JPM Russia A (acc) - USD

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Aktienfonds All Cap Russland
ISIN: LU0225506756
WKN: A0HGJR
NAV von 26.02.2021
15,01 USD
Climetrics
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A (acc) - USD
USD
1.81%
A (dist) - USD
USD
1.81%
C (acc) - USD
USD
1.06%
D (acc) - EUR
EUR
2.81%
D (acc) - USD
USD
2.81%
I (acc) - USD
USD
1.02%
Anteilklasse

A (acc) - USD

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.81%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen.

Herr Oleg Biryulyov, Herr Habib Saikaly, Frau Pandora Omaset

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,49% 2,74% 3,72%
1 Jahr 1,62% -8,82% -7,85%
3 Jahre 17,08% 19,00% 16,66%
5 Jahre 104,22% 85,43% 99,98%
10 Jahre -10,39% 1,74% 8,78%
15 Jahre 13,54% 11,43% 27,21%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,62% -8,82% -7,85%
3 Jahre 5,40% 5,97% 5,27%
5 Jahre 15,35% 13,15% 14,87%
10 Jahre -1,09% 0,17% 0,85%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,81%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 22.11.2005
Fondsvolumen 446,70 Mio. USD (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 37,12%
Volatilität (3 Jahre) 24,51%
Volatilität (5 Jahre) 21,46%
Volatilität (10 Jahre) 25,50%
12-Monats-Hoch 15,78 USD
12-Monats-Tief 8,81 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,00
Maximum Drawdown 84,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 46,05%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2020)

SBERBANK OF RUSSIA
 
7,70%
Gazprom
 
7,50%
Lukoil
 
7,20%
X5 Retail
 
6,30%
MMC Norilsk Nickel
 
6,00%
Polymetal International
 
4,90%
Severstal
 
4,90%
Yandex
 
4,90%
NLMK
 
4,60%
Polyus
 
4,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2020)

Russland
 
92,60%
Kasachstan
 
3,30%
Weissrußland
 
2,90%
Kasse
 
1,20%

Branchen (Stand: 31.12.2020)

Grundstoffe
 
28,40%
Energie
 
23,70%
Finanzen
 
13,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,50%
Informationstechnologie
 
5,10%
Konsumgüter zyklisch
 
2,70%
Versorger
 
2,20%
Immobilien
 
1,60%
Kasse
 
1,20%
Gesundheit / Healthcare
 
1,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
0,30%

Assets (Stand: 31.12.2020)

Aktien
 
98,80%
Geldmarkt/Kasse
 
1,20%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH