Perpetuum Vita Spezial (R)

ISIN: LU0225963817

WKN: A0F431

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 31.03.2023

34,54 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

5,38Environment

8,28Social

6,60Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 2,74%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik des Perpetuum Vita Spezial ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das vorgenannte Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Aktien- und Aktienindex-Optionen, Aktienanleihen, Wandelanleihen und aktienähnliche Genussrechte erworben werden.

Fondsmanagement: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team, Anlageberater: Perpetuum Vita GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,53%	2,34%
1 Jahr	-0,46%	-6,43%
3 Jahre	-7,45%	17,19%
5 Jahre	-17,76%	8,67%
10 Jahre	-42,13%	29,41%
15 Jahre	-45,95%	41,60%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-0,46%	-6,43%
3 Jahre	-2,55%	5,43%
5 Jahre	-3,84%	1,68%
10 Jahre	-5,32%	2,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Laufende Kosten	2,74%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	08.08.2005
Fondsvolumen	6,36 Mio. EUR (Stand: 30.01.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,20%
Volatilität (3 Jahre)	14,87%
Volatilität (5 Jahre)	11,75%
Volatilität (10 Jahre)	9,24%
Tracking Error (1 Jahr)	6,64
Tracking Error (3 Jahre)	13,80
Tracking Error (5 Jahre)	10,96
Tracking Error (10 Jahre)	8,50
12-Monats-Hoch	35,19 EUR
12-Monats-Tief	32,42 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,53
Maximum Drawdown	57,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.01.2023)

IP F. - Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N.

3,40%

LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3

3,40%

TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50

3,32%

Initial Margin EUR

3,28%

Siemens AG Namens-Aktien o.N.

3,18%

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.

3,15%

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.

3,14%

IP Fnd-ALPORA Sust.Technlgs Act. au Port. Y EUR Acc. oN

2,83%

Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.

2,81%

Länder / Regionen (Stand: 30.01.2023)

Deutschland

27,60%

Frankreich

27,30%

Welt

21,10%

Luxemburg

8,90%

Niederlande

5,60%

Spanien

5,50%

Großbritannien

4,00%

Branchen (Stand: 30.01.2023)

Divers

66,80%

Versicherungen

8,90%

Öl / Gas

7,60%

Banken

6,40%

Chemie

5,70%

Nahrungsmittel

4,60%

Assets (Stand: 30.01.2023)

gemischt

93,36%

Geldmarkt/Kasse

6,64%

Währungen (Stand: 30.01.2023)

Euro

96,10%

Britisches Pfund Sterling

2,00%

Schweizer Franken

1,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH