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Perpetuum Vita Spezial (R)

ISIN: LU0225963817
WKN: A0F431
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 31.03.2023
34,54 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
5,38Environment
8,28Social
6,60Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,74%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik des Perpetuum Vita Spezial ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das vorgenannte Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Aktien- und Aktienindex-Optionen, Aktienanleihen, Wandelanleihen und aktienähnliche Genussrechte erworben werden.

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team,  Perpetuum Vita GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,53% 2,34%
1 Jahr -0,46% -6,43%
3 Jahre -7,45% 17,19%
5 Jahre -17,76% 8,67%
10 Jahre -42,13% 29,41%
15 Jahre -45,95% 41,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,46% -6,43%
3 Jahre -2,55% 5,43%
5 Jahre -3,84% 1,68%
10 Jahre -5,32% 2,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 2,74%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 08.08.2005
Fondsvolumen 6,36 Mio. EUR (Stand: 30.01.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,20%
Volatilität (3 Jahre) 14,87%
Volatilität (5 Jahre) 11,75%
Volatilität (10 Jahre) 9,24%
Tracking Error (1 Jahr) 6,64
Tracking Error (3 Jahre) 13,80
Tracking Error (5 Jahre) 10,96
Tracking Error (10 Jahre) 8,50
12-Monats-Hoch 35,19 EUR
12-Monats-Tief 32,42 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,53
Maximum Drawdown 57,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.01.2023)

IP F. - Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N.
 
3,40%
LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
 
3,40%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50
 
3,32%
Initial Margin EUR
 
3,28%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.
 
3,18%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
 
3,15%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
 
3,14%
IP Fnd-ALPORA Sust.Technlgs Act. au Port. Y EUR Acc. oN
 
2,83%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
 
2,81%

Länder / Regionen (Stand: 30.01.2023)

Deutschland
 
27,60%
Frankreich
 
27,30%
Welt
 
21,10%
Luxemburg
 
8,90%
Niederlande
 
5,60%
Spanien
 
5,50%
Großbritannien
 
4,00%

Branchen (Stand: 30.01.2023)

Divers
 
66,80%
Versicherungen
 
8,90%
Öl / Gas
 
7,60%
Banken
 
6,40%
Chemie
 
5,70%
Nahrungsmittel
 
4,60%

Assets (Stand: 30.01.2023)

gemischt
 
93,36%
Geldmarkt/Kasse
 
6,64%

Währungen (Stand: 30.01.2023)

Euro
 
96,10%
Britisches Pfund Sterling
 
2,00%
Schweizer Franken
 
1,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH