AXA WF - Euro 10 + LT-I (thes.)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

AXA Funds Management S.A.
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
ISIN: LU0227144903
WKN: A0F6A7
NAV von 30.07.2020
268,94 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
I (thes.)
EUR
0.46%
A (auss.)
EUR
0.85%
A (thes.)
EUR
0.85%
F (thes.)
EUR
0.60%
I (auss.)
EUR
0.46%
Anteilklasse

I (thes.)

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.46%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Citigroup Eurobig 10 + Index über einen zusammenhängenden Zeitraum von vier Jahren bei niedrigem Tracking Error zu übertreffen. Der Fonds erstrebt Mehrwert durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit langer Laufzeit, die in Euro ausgegeben werden.

Herr Sunjay Mulot, Herr Johann Ple

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,14% 5,17%
1 Jahr 7,68% 3,13%
3 Jahre 28,85% 18,69%
5 Jahre 34,79% 21,96%
10 Jahre 117,61% 72,83%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,68% 3,13%
3 Jahre 8,82% 5,88%
5 Jahre 6,15% 4,05%
10 Jahre 8,09% 5,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,46%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 06.09.2005
Fondsvolumen 55,61 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,35%
Volatilität (3 Jahre) 7,91%
Volatilität (5 Jahre) 8,54%
Volatilität (10 Jahre) 8,95%
12-Monats-Hoch 270,36 EUR
12-Monats-Tief 240,24 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,71
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,81
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,88
Maximum Drawdown 14,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,44%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2020)

France Government Bond OAT 4% 04/25/2055
 
7,44%
France Government Bond OAT 1.75% 06/25/2039
 
6,86%
Italy (Republic of) 4% 02/01/2037
 
6,22%
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07/04/2039
 
5,82%
Italy (Republic of) 4.75% 09/01/2044
 
4,08%
Spain Government Bond 4.2% 01/31/2037
 
3,46%
Italy (Republic of) 5.75% 02/01/2033
 
3,25%
Belgium Government Bond 5% 03/28/2035
 
3,09%
Spain Government Bond 5.15% 10/31/2044
 
2,89%
Spain Government Bond 2.7% 10/31/2048
 
2,46%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Staatsanleihen
 
60,71%
Renten
 
20,07%
Unternehmensanleihen
 
17,39%
Geldmarkt/Kasse
 
1,83%

Währungen (Stand: 30.06.2020)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.06.2020)

3 Jahre bis 5 Jahre
 
3,35%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
4,86%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
6,93%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
54,16%
20 Jahre und länger
 
28,88%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
46,27%
AA
 
32,85%
AAA
 
12,20%
A
 
5,76%
BB
 
1,09%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.