AXA WF - Euro 10 + LT I (thes.)

ISIN: LU0227144903

WKN: A0F6A7

AXA Funds Management S.A.

Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro

NAV von 17.04.2024

191,22 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I (thes.)

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,49%

A (auss.)

- EUR - Ausschüttend 0,91%

A (thes.)

- EUR - Thesaurierend 0,91%

E (thes.) EUR

- EUR - Thesaurierend 1,16%

F (thes.)

EUR - Thesaurierend 0,66%

I (auss.)

EUR - Ausschüttend 0,49%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in Euro investiert wird. Der Fonds wird mit einer Zinsduration zwischen 9 und 18 verwaltet. Der Fonds wird in Bezug auf den FTSE EuroBig 10+ Yrs EUR Index aktiv verwaltet und investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Fondsmanagement: Herr Sunjay Mulot, Herr Johann Ple

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,65%	-3,65%
1 Jahr	5,92%	3,51%
3 Jahre	-27,23%	-22,61%
5 Jahre	-14,47%	-16,45%
10 Jahre	14,64%	4,07%
15 Jahre	83,90%	46,94%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,92%	3,51%
3 Jahre	-10,05%	-8,19%
5 Jahre	-3,08%	-3,53%
10 Jahre	1,38%	0,40%
15 Jahre	4,15%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	0,49%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	0,43%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	06.09.2005
Fondsvolumen	72,12 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,47%
Volatilität (3 Jahre)	15,36%
Volatilität (5 Jahre)	13,48%
Volatilität (10 Jahre)	11,31%
Tracking Error (1 Jahr)	3,95
Tracking Error (3 Jahre)	4,21
Tracking Error (5 Jahre)	3,92
Tracking Error (10 Jahre)	3,56
12-Monats-Hoch	200,68 EUR
12-Monats-Tief	168,26 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,19
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,69
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,15
Maximum Drawdown	40,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre	40,02%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

French Republic Government 4% 04/25/2055

7,36%

Italy (Republic of) 3.1% 03/01/2040

5,15%

Spain Government Bond 4.9% 07/30/2040

4,49%

French Republic Government 0.5% 05/25/2040

4,24%

Italy (Republic of) 4.75% 09/01/2044

3,92%

Bundesrepublik Deutschland 3.25% 07/04/2042

3,77%

Italy (Republic of) 4.45% 09/01/2043

2,82%

Bundesrepublik Deutschland 4.75% 07/04/2040

2,66%

Republic of Austria Gov Int Bond 0.25% 10/20/2036

2,65%

Spain Government Bond 3.45% 07/30/2066

2,32%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

98,23%

Geldmarkt/Kasse

1,77%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

99,84%

US-Dollar

0,14%

Britisches Pfund Sterling

0,02%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

0,32%

1 Jahr bis 3 Jahre

0,76%

3 Jahre bis 5 Jahre

3,25%

5 Jahre bis 7 Jahre

1,73%

7 Jahre bis 10 Jahre

10,17%

10 Jahre bis 20 Jahre

54,59%

20 Jahre und länger

27,40%

Ratingverteilung S+P

35,21%

BBB

29,45%

AAA

19,40%

13,16%

1,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,77%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH