AXA WF - Euro 10 + LT I (thes.)

ISIN: LU0227144903
WKN: A0F6A7
AXA Funds Management S.A.
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
NAV von 02.12.2021
269,71 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,70Environment
7,30Social
6,42Governance

Anteilklasse

I (thes.)
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,47%
A (auss.)
- EUR - Ausschüttend 0.86%
A (thes.)
- EUR - Thesaurierend 0.86%
F (thes.)
EUR - Thesaurierend 0.61%
I (auss.)
EUR - Ausschüttend 0.47%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Citigroup Eurobig 10 + Index über einen zusammenhängenden Zeitraum von vier Jahren bei niedrigem Tracking Error zu übertreffen. Der Fonds erstrebt Mehrwert durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit langer Laufzeit, die in Euro ausgegeben werden.

Herr Sunjay Mulot, Herr Johann Ple

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,26% -2,11%
1 Jahr -2,20% -1,82%
3 Jahre 27,26% 14,80%
5 Jahre 27,70% 15,32%
10 Jahre 121,58% 67,61%
15 Jahre 171,72% 110,57%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,20% -1,82%
3 Jahre 8,37% 4,71%
5 Jahre 5,01% 2,89%
10 Jahre 8,28% 5,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,47%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 06.09.2005
Fondsvolumen 57,26 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,45%
Volatilität (3 Jahre) 8,67%
Volatilität (5 Jahre) 7,70%
Volatilität (10 Jahre) 8,73%
12-Monats-Hoch 280,52 EUR
12-Monats-Tief 254,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,65
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,93
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,92
Maximum Drawdown 14,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

France Government Bond OAT 4% 04/25/2055
 
6,81%
France Government Bond OAT 1.75% 06/25/2039
 
6,79%
Italy (Republic of) 4% 02/01/2037
 
5,90%
Belgium Government Bond 5% 03/28/2035
 
4,86%
Spain Government Bond 4.2% 01/31/2037
 
3,83%
Spain Government Bond 2.7% 10/31/2048
 
3,10%
France Government Bond OAT 0.25% 07/25/2024
 
3,09%
Spain Government Bond 1.85% 07/30/2035
 
3,08%
Italy (Republic of) 3.1% 03/01/2040
 
3,03%
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07/04/2039
 
2,18%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Renten
 
98,23%
Geldmarkt/Kasse
 
1,77%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.10.2021)

1 Jahr bis 3 Jahre
 
3,61%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
0,94%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
1,65%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
9,24%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
55,62%
20 Jahre und länger
 
27,16%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
40,17%
AA
 
35,82%
AAA
 
12,84%
A
 
7,41%
BB
 
1,99%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,77%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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