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Schroder ISF Asian Smaller Companies I Acc

ISIN: LU0227180535
WKN: A0F6HD
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
NAV von 26.03.2024
404,76 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I Acc
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,46%
A Acc
- USD - Thesaurierend 2,24%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2,74%
B Acc
- USD - Thesaurierend 2,84%
C Acc
USD - Thesaurierend 1,69%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen in Asien (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere kleiner Unternehmen in Asien (ohne Japan). Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des Aktienmarktes in Asien (ohne Japan) liegen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

Herr Paul Rathband

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,97% -0,21% 2,95%
1 Jahr 10,73% 9,60% 7,23%
3 Jahre -0,97% 7,48% 0,73%
5 Jahre 37,16% 42,67% 30,53%
10 Jahre 61,11% 104,69% 84,18%
15 Jahre 344,80% 457,56% 387,78%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,73% 9,60% 7,23%
3 Jahre -0,33% 2,43% 0,24%
5 Jahre 6,52% 7,37% 5,47%
10 Jahre 4,88% 7,43% 6,30%
15 Jahre 10,46% 12,14% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 0 Monate
Summe laufende Kosten 0,46%
   Portfoliotransaktionskosten 0,37%
   Sonstige laufende Kosten 0,09%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 16.09.2005
Fondsvolumen 290,94 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,68%
Volatilität (3 Jahre) 15,98%
Volatilität (5 Jahre) 19,51%
Volatilität (10 Jahre) 15,94%
Tracking Error (1 Jahr) 5,49
Tracking Error (3 Jahre) 4,77
Tracking Error (5 Jahre) 5,39
Tracking Error (10 Jahre) 5,85
12-Monats-Hoch 412,89 USD
12-Monats-Tief 357,83 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 69,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Apollo Hospitals Enterprise Ltd
 
3,06%
Phoenix Mills Ltd/The
 
2,89%
Techtronic Industries Co Ltd
 
2,82%
Venture Corp Ltd
 
2,55%
Sinbon Electronics Co Ltd
 
2,45%
Crystal International Group Ltd
 
2,30%
Wilcon Depot Inc
 
2,30%
Cafe de Coral Holdings Ltd
 
2,28%
CTCI Corp
 
2,23%
Gateway Distriparks Ltd
 
2,17%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Indien
 
24,99%
Taiwan
 
17,82%
Hongkong
 
15,81%
Südkorea
 
12,06%
China
 
11,33%
Philippinen
 
4,69%
Asien
 
4,01%
Thailand
 
3,54%
Singapur
 
2,55%
Indonesien
 
2,01%
Sri Lanka
 
1,19%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
23,80%
Konsumgüter zyklisch
 
23,19%
Informationstechnologie
 
17,48%
Immobilien
 
8,71%
Finanzen
 
8,25%
Gesundheit / Healthcare
 
7,23%
Grundstoffe
 
4,40%
Divers
 
2,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,86%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,66%
Versorger
 
0,68%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
95,98%
Geldmarkt/Kasse
 
4,02%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Indische Rupie
 
25,60%
Hongkong-Dollar
 
19,71%
Neuer Taiwan-Dollar
 
17,92%
Südkoreanischer Won
 
13,52%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
7,42%
Philippinischer Peso
 
4,70%
Thailändischer Baht
 
3,54%
Singapur-Dollar
 
2,55%
Indonesische Rupiah
 
2,01%
US-Dollar
 
1,85%
Sri-Lanka-Rupie
 
1,18%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH