Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR

ISIN: LU0227384020

WKN: A0HF3W

Nordea Investment Funds S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 25.01.2022

18,36 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

Climetrics

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

2,87Environment

9,92Social

6,66Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

BP-EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,79%

AI-EUR

EUR - Ausschüttend 1,03%

AP-EUR

- EUR - Ausschüttend 1,79%

BI-EUR

EUR - Thesaurierend 1,03%

HBI-CHF

CHF

Thesaurierend 1,03%

HBI-USD

USD

Thesaurierend 1,04%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Kapitalerhalt und stabiles Wachstum. Der Fonds investiert entweder direkt oder über den Einsatz von Derivaten in alle zulässigen Anlagekategorien wie etwa aktienähnliche Wertpapiere, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation wird im Laufe der Zeit in Erwartung der Marktbewegungen abweichen.

Fondsmanagement: Herr Asbjorn Trolle Hansen, Herr Claus Vorm, Herr Kurt Kongsted

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,60%	-4,19%
1 Jahr	7,43%	3,40%
3 Jahre	13,33%	16,80%
5 Jahre	12,16%	16,67%
10 Jahre	48,91%	51,58%
15 Jahre	68,29%	51,43%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,43%	3,40%
3 Jahre	4,26%	5,31%
5 Jahre	2,32%	3,13%
10 Jahre	4,06%	4,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Laufende Kosten	1,79%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum	02.11.2005
Fondsvolumen	7.686,42 Mio. EUR (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,49%
Volatilität (3 Jahre)	5,77%
Volatilität (5 Jahre)	5,26%
Volatilität (10 Jahre)	4,73%
12-Monats-Hoch	18,91 EUR
12-Monats-Tief	16,92 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,08
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,13
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,63
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,97
Maximum Drawdown	17,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre	10,55%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2021)

USA

76,06%

Welt

7,25%

Deutschland

2,82%

Japan

2,66%

China

2,58%

Dänemark

2,25%

Frankreich

2,25%

Großbritannien

2,22%

Kanada

1,91%

Branchen (Stand: 31.12.2021)

Informationstechnologie

24,00%

Gesundheit / Healthcare

23,54%

Konsumgüter nicht-zyklisch

15,75%

Konsumgüter zyklisch

11,86%

Telekommunikationsdienstleister

9,91%

Industrie / Investitionsgüter

6,07%

Finanzen

5,87%

Versorger

2,51%

Divers

0,49%

Assets (Stand: 31.12.2021)

Aktien

81,25%

gemischt

23,21%

Pfandbriefe

9,27%

Staatsanleihen

5,16%

Geldmarkt/Kasse

4,28%

Optionsscheine/Futures

-23,17%

Währungen (Stand: 31.12.2021)

Euro

91,25%

US-Dollar

18,44%

Divers

-9,69%

Ratingverteilung S+P

AAA

92,22%

3,09%

2,61%

Ratingverteilung sonstige

Divers

2,08%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2021)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (10.03.2021)

Rechenschaftsbericht (31.12.2020)

Verkaufsprospekt (01.12.2021)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH