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Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR

ISIN: LU0227384020
WKN: A0HF3W
Nordea Investment Funds S.A.
NAV von 21.06.2024
17,34 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

BP-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,99%
AC-EUR
EUR - Ausschüttend 1,44%
AI-EUR
EUR - Ausschüttend 1,23%
AP-EUR
- EUR - Ausschüttend 1,99%
BC-EUR
EUR - Thesaurierend 1,44%
BI-EUR
EUR - Thesaurierend 1,23%
HA-NOK
- NOK Ausschüttend 2,06%
HB-CHF
- CHF Thesaurierend 2,03%
HB-USD
- USD Thesaurierend 2,01%
HBC-CHF
CHF Thesaurierend 1,48%
HBC-USD
USD Thesaurierend 1,46%
HBI-CHF
CHF Thesaurierend 1,27%
HBI-USD
USD Thesaurierend 1,25%
MP-EUR
- EUR - Ausschüttend 1,99%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und in verschiedene andere Anlageklassen wie Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen und Aktien im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet.

Herr Asbjorn Trolle Hansen, Herr Claus Vorm, Herr Kurt Kongsted

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,95% 5,62%
1 Jahr -0,14% 10,46%
3 Jahre -3,00% 3,82%
5 Jahre 3,55% 16,29%
10 Jahre 18,39% 35,44%
15 Jahre 70,55% 90,91%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,14% 10,46%
3 Jahre -1,01% 1,26%
5 Jahre 0,70% 3,06%
10 Jahre 1,70% 3,08%
15 Jahre 3,62% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,99%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,79%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 02.11.2005
Fondsvolumen 4.620,93 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,46%
Volatilität (3 Jahre) 6,76%
Volatilität (5 Jahre) 6,44%
Volatilität (10 Jahre) 5,52%
Tracking Error (1 Jahr) 5,08
Tracking Error (3 Jahre) 5,77
Tracking Error (5 Jahre) 6,15
Tracking Error (10 Jahre) 5,39
12-Monats-Hoch 17,93 EUR
12-Monats-Tief 16,83 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 17,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

US 5YR NOTE (CBT) 6/2024
 
25,32%
US 10YR NOTE (CBT)6/2024
 
15,17%
FX forward JPY
 
14,85%
US 2YR NOTE (CBT) 6/2024
 
10,28%
Alphabet
 
4,31%
Microsoft
 
3,96%
Johnson & Johnson
 
2,62%
Coca-Cola
 
2,27%
Novo Nordisk B
 
2,26%
Automatic Data Processing
 
2,21%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Welt
 
94,95%
Kasse
 
5,05%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
18,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
17,40%
Informationstechnologie
 
17,20%
Konsumgüter zyklisch
 
13,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,20%
Finanzen
 
11,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,10%
Versorger
 
3,20%
Grundstoffe
 
0,70%
Immobilien
 
0,10%

Assets (Stand: 31.03.2024)

gemischt
 
94,95%
Geldmarkt/Kasse
 
5,05%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Euro
 
70,90%
US-Dollar
 
25,10%
Japanischer Yen
 
16,50%
Südkoreanischer Won
 
1,20%
Hongkong-Dollar
 
1,00%
Neuer Taiwan-Dollar
 
0,80%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
0,50%
Brasilianischer Real
 
0,40%
Mexikanischer Peso
 
0,30%
Divers
 
-16,70%

Ratingverteilung S+P

AA
 
52,60%
A
 
0,40%
AAA
 
-1,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
48,70%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH