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Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR

ISIN: LU0227384020
WKN: A0HF3W
Nordea Investment Funds S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 05.08.2022
17,67 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

BP-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,79%
AI-EUR
EUR - Ausschüttend 1,03%
AP-EUR
- EUR - Ausschüttend 1,79%
BI-EUR
EUR - Thesaurierend 1,03%
HBI-CHF
CHF Thesaurierend 1,04%
HBI-USD
USD Thesaurierend 1,03%

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Kapitalerhalt und stabiles Wachstum. Der Fonds investiert entweder direkt oder über den Einsatz von Derivaten in alle zulässigen Anlagekategorien wie etwa aktienähnliche Wertpapiere, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation wird im Laufe der Zeit in Erwartung der Marktbewegungen abweichen.

Herr Asbjorn Trolle Hansen, Herr Claus Vorm, Herr Kurt Kongsted

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -6,26% -6,95%
1 Jahr -3,76% -4,82%
3 Jahre 5,49% 8,18%
5 Jahre 5,43% 12,47%
10 Jahre 37,19% 41,94%
15 Jahre 63,46% 47,42%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,76% -4,82%
3 Jahre 1,80% 2,66%
5 Jahre 1,06% 2,38%
10 Jahre 3,21% 3,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,79%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 02.11.2005
Fondsvolumen 7.333,88 Mio. EUR (Stand: 30.04.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,41%
Volatilität (3 Jahre) 6,22%
Volatilität (5 Jahre) 5,64%
Volatilität (10 Jahre) 4,89%
Tracking Error (1 Jahr) 5,52
Tracking Error (3 Jahre) 6,44
Tracking Error (5 Jahre) 5,40
Tracking Error (10 Jahre) 4,81
12-Monats-Hoch 18,91 EUR
12-Monats-Tief 16,86 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,51
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,72
Maximum Drawdown 17,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre 10,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2022)

US 2YR NOTE (CBT) 6/2022
 
19,27%
FX forward JPY
 
15,09%
US 5YR NOTE (CBT) 6/2022
 
15,05%
US 10YR NOTE (CBT)6/2022
 
9,49%
Alphabet
 
3,34%
Coca-Cola
 
2,99%
Johnson & Johnson
 
2,95%
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y
 
2,39%
Novo Nordisk B
 
2,15%
Bristol-Myers Squibb
 
2,02%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2022)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.04.2022)

Informationstechnologie
 
23,80%
Gesundheit / Healthcare
 
23,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
15,80%
Konsumgüter zyklisch
 
12,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,90%
Finanzen
 
5,60%
Grundstoffe
 
1,50%
Versorger
 
1,30%
Immobilien
 
0,10%

Assets (Stand: 30.04.2022)

gemischt
 
57,10%
Staatsanleihen
 
34,70%
Geldmarkt/Kasse
 
8,20%

Währungen (Stand: 30.04.2022)

Euro
 
83,10%
US-Dollar
 
18,30%
Japanischer Yen
 
17,60%
Divers
 
7,30%
Britisches Pfund Sterling
 
-2,60%
Norwegische Krone
 
-3,30%
Schwedische Krone
 
-3,40%
Neuseeland-Dollar
 
-3,50%
Australischer Dollar
 
-6,50%
Kanadische Dollar
 
-7,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
44,40%
B
 
2,70%
A
 
0,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
52,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH