GREIFF special situations Fund R

ISIN: LU0228348941

WKN: A0F699

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt

NAV von 15.04.2024

71,13 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,30%

EUR - Ausschüttend 1,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Fondsportfolio des GREIFF special situations Fund setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (u.a. Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Aktien in Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nichtbilanzierte Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur und/oder Squeeze Out-Potenzial. Die Titelselektion von Übernahmeaktien erfolgt mithilfe eines internen, selbst entwickelten Bewertungssystems.

Fondsmanagement: Team der Greiff Capital Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,73%	1,32%
1 Jahr	-7,67%	3,13%
3 Jahre	-9,22%	3,91%
5 Jahre	-8,91%	14,07%
10 Jahre	9,29%	31,62%
15 Jahre	29,54%	59,04%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-7,67%	3,13%
3 Jahre	-3,17%	1,29%
5 Jahre	-1,85%	2,67%
10 Jahre	0,89%	2,79%
15 Jahre	1,74%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	2,10%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	07.11.2005
Fondsvolumen	41,84 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,68%
Volatilität (3 Jahre)	3,72%
Volatilität (5 Jahre)	6,24%
Volatilität (10 Jahre)	5,16%
Tracking Error (1 Jahr)	2,59
Tracking Error (3 Jahre)	2,89
Tracking Error (5 Jahre)	2,88
Tracking Error (10 Jahre)	2,88
12-Monats-Hoch	78,93 EUR
12-Monats-Tief	71,03 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-3,02
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-1,05
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,18
Maximum Drawdown	20,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.

9,69%

Homag Group AG

9,54%

DMG MORI AG O.N.

7,33%

SCHALTBAU HOLDING NA O.N

6,49%

ADTRAN NETW.SE INH O.N.

6,45%

FIRST SENSOR AG O.N.

4,79%

AAREAL BANK AG NA O.N.

3,57%

GREIFF SPEC.OPPORT. R

3,49%

AGROB IMMOB.AG VZO

3,06%

CENTROTEC SE INH O.N.

2,73%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Deutschland

83,60%

Kasse

14,20%

Frankreich

1,10%

Norwegen

0,70%

Österreich

0,50%

Welt

-0,10%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter

45,40%

Kasse

14,20%

Divers

8,30%

Technologie

7,90%

Telekommunikationsdienstleister

7,50%

Finanzen

5,90%

Konsumgüter zyklisch

3,70%

Immobilien

3,30%

Gesundheit / Healthcare

1,60%

Grundstoffe

1,10%

Versorger

1,10%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

82,40%

Geldmarkt/Kasse

14,20%

Investmentfonds

3,50%

gemischt

-0,10%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

97,10%

Norwegische Krone

1,20%

Tschechische Krone

1,20%

Britisches Pfund Sterling

0,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (24.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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