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Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR

ISIN: LU0229009351
WKN: A0F6BP
IPConcept (Luxemburg) S.A.
NAV von 22.04.2024
72,18 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,60%
A EUR
- EUR - Thesaurierend 2,59%
A USD
- USD - Thesaurierend 2,59%
D EUR
- EUR - Thesaurierend 2,24%
D GBP
- GBP - Thesaurierend 2,25%
D USD
- USD - Thesaurierend 2,25%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,47%
D3 EUR
EUR - Thesaurierend 2,07%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,75%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 2,25%
S EUR
EUR - Thesaurierend 1,65%
S USD
USD - Thesaurierend 1,65%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.

Herr Martin Siegel,  Stabilitas Fonds GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,33% 6,88%
1 Jahr 0,56% 4,17%
3 Jahre 1,09% 18,99%
5 Jahre 97,97% 45,90%
10 Jahre 215,75% 64,70%
15 Jahre 16,49% 105,85%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,56% 4,17%
3 Jahre 0,36% 5,97%
5 Jahre 14,64% 7,85%
10 Jahre 12,18% 5,12%
15 Jahre 1,02% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,49%
   Sonstige laufende Kosten 2,11%
Performance Fee 10,00% des Anstiegs des Anteilwertes des Fonds (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 17.10.2005
Fondsvolumen 218,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,49%
Volatilität (3 Jahre) 23,00%
Volatilität (5 Jahre) 28,58%
Volatilität (10 Jahre) 30,98%
Tracking Error (1 Jahr) 11,05
Tracking Error (3 Jahre) 11,59
Tracking Error (5 Jahre) 14,63
Tracking Error (10 Jahre) 21,67
12-Monats-Hoch 74,36 EUR
12-Monats-Tief 57,63 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 93,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Century Aluminium
 
4,40%
Cameco
 
4,30%
Pan American Silver
 
4,30%
Freeport-McMoRan
 
4,20%
Lundin Mining
 
4,20%
COEUR MINING
 
4,10%
Anglo American
 
3,80%
Champion Iron
 
3,60%
Albemarle
 
3,50%
Mineral Resources
 
3,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Nordamerika
 
38,00%
Lateinamerika
 
27,00%
Welt
 
18,00%
Australien
 
9,00%
Europa
 
4,00%
Kasse
 
3,00%
Afrika
 
1,00%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Industriemetalle
 
44,00%
Silber
 
17,00%
Gold
 
16,00%
Nickel
 
11,00%
Divers
 
9,00%
Kasse
 
3,00%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Commodities
 
97,00%
Geldmarkt/Kasse
 
3,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH