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Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR

ISIN: LU0229009351
WKN: A0F6BP
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
NAV von 27.09.2022
61,38 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,15%
A EUR
- EUR - Thesaurierend 2,11%
A USD
- USD - Thesaurierend 2,12%
D EUR
- EUR - Thesaurierend 1,78%
D GBP
- GBP - Thesaurierend 1,80%
D USD
- USD - Thesaurierend 1,78%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,00%
D3 EUR
EUR - Thesaurierend 1,61%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,28%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,78%
S EUR
EUR - Thesaurierend 1,19%
S USD
USD - Thesaurierend 1,23%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.

Herr Martin Siegel,  Stabilitas Fonds GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -14,50% -6,22%
1 Jahr -5,37% 2,51%
3 Jahre 46,18% 29,63%
5 Jahre 70,12% 34,05%
10 Jahre 23,20% 24,50%
15 Jahre -67,16% -3,90%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -5,37% 2,51%
3 Jahre 13,49% 9,03%
5 Jahre 11,21% 6,04%
10 Jahre 2,11% 2,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,15%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 17.10.2005
Fondsvolumen 282,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 25,87%
Volatilität (3 Jahre) 30,96%
Volatilität (5 Jahre) 27,45%
Volatilität (10 Jahre) 35,87%
Tracking Error (1 Jahr) 12,82
Tracking Error (3 Jahre) 15,56
Tracking Error (5 Jahre) 16,87
Tracking Error (10 Jahre) 26,42
12-Monats-Hoch 89,09 EUR
12-Monats-Tief 61,11 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,13
Maximum Drawdown 93,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

Norsk Hydro
 
6,00%
Nutrien
 
5,60%
GLENCORE
 
5,40%
Agnico-Eagle
 
4,30%
Freeport-McMoRan
 
4,00%
Neo Performance Materials
 
3,90%
Alcoa
 
3,80%
Mineral Resources
 
3,70%
Wheaton Precious Metals
 
3,70%
AMG
 
3,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

Welt
 
36,00%
Nordamerika
 
22,00%
Australien
 
14,00%
Lateinamerika
 
13,00%
Europa
 
7,00%
Kasse
 
4,00%
Afrika
 
3,00%
Russland
 
1,00%

Branchen (Stand: 31.08.2022)

Kupfer
 
46,00%
Divers
 
21,00%
Gold
 
20,00%
Silber
 
9,00%
Kasse
 
4,00%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Commodities
 
96,00%
Geldmarkt/Kasse
 
4,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH