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Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR

Anteilsklasse: A2 EUR

Verfügbare Anteilsklassen

Anteilsklasse

Insti

Währung

Hedged

Ertragsverwendung

Sum. Ifd. Kosten

A2 EUR

EUR

Thesaurierend

2,68%

A EUR

EUR

Thesaurierend

2,60%

A USD

USD

Thesaurierend

2,58%

D EUR

EUR

Thesaurierend

2,34%

D GBP

GBP

Thesaurierend

2,30%

D USD

USD

Thesaurierend

2,22%

D2 EUR

EUR

Thesaurierend

2,47%

D3 EUR

EUR

Thesaurierend

2,09%

I EUR

EUR

Thesaurierend

1,70%

I USD

USD

Thesaurierend

1,75%

I2 EUR

EUR

Thesaurierend

2,20%

S EUR

EUR

Thesaurierend

1,63%

S USD

USD

Thesaurierend

1,67%

Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt

Aktiver Fonds

Index/Benchmark:

MSCI ACWI Metals & Mining Index (100%)

KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.

ISIN: Die ISIN ist eine weltweit eindeutige zwölfstellige Kennzeichnung eines Wertpapiers. Die ersten zwei Zeichen der ISIN geben Aufschluss über dessen Herkunftsland. LU0229009351

WKN: Die Identifikation eines Wertpapiers erfolgte in Deutschland früher ausschließlich über die WKN. Zwischenzeitlich wurde sie auf internationaler Ebene durch die ISIN ersetzt. A0F6BP

FWW FundStars® FWW vergibt für in Deutschland registrierte Publikumsfonds monatlich aktualisiert bis zu fünf Sterne (FWW Fund Stars). Die Auszeichnung erfolgt in jedem Sektor, in dem mindestens fünf Fonds eine Wertentwicklung von drei Jahren oder länger aufweisen. Die FWW Fund Stars basieren auf der risikoadjustierten Performance (RAP): Diese Kennzahl gibt die auf die Volatilität der Benchmark normierte Performance des Fonds an. Grundlage der RAP eines Fonds bilden über drei Jahre berechnete Vergleichsportfolios, deren Risiko mit dem des Marktindex übereinstimmt. Darüber hinaus zieht FWW auch die Entwicklung der Fonds über zwölf Monate und - wenn vorhanden - über fünf Jahre heran, um sowohl nachhaltige als auch aktuelle Entwicklungen zusätzlich in die Beurteilung einfließen zu lassen. Die Fonds im oberen Fünftel eines Sektors bekommen fünf Sterne, die Fonds der nächstfolgenden Fünftel jeweils einen Stern weniger. Die FWW Fund Stars beurteilen somit die historische Leistung des Fondsmanagements nach Abzug aller dem Fondsvermögen belasteten Kosten. Alle Anteilklassen eines Sondervermögens werden dabei zusammengefasst und erhalten eine gemeinsame Auszeichnung. Sämtliche Berechnungen erfolgen auf Euro-Basis.

Nachhaltigkeit (SFDR): Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ist die auch in Deutschland gebräuchliche Bezeichnung für die "Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor", oft kurz EU Offenlegungsverordnung oder Offenlegungs-VO genannt. Die Verordnung verpflichtet Finanzdienstleister seit März 2021 stufenweise zur Veröffentlichung von Informationen z.B. zur Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken, zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in Anlageentscheidungen und negativen oder positiven Auswirkungen der Anlage auf ökologische und soziale Aspekte (vgl. ESG). Ziel der Vorschrift ist es, durch Transparenz und einheitliche Standards Anlegern die Auswahl nachhaltiger Produkte zu erleichtern und sog. Greenwashing bei Finanzprodukten zu verhindern. Artikel 6: Herkömmliche Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale, jedoch transparent bezüglich der Einbindung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess. Es ist erforderlich, klar darzulegen, ob und in welchem Umfang diese Risiken berücksichtigt werden. Falls sie nicht einbezogen werden, bedarf es einer expliziten Erwähnung und Begründung. Artikel 8: Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten. Artikel 9: Impact-Fonds ("dunkelgrüne" Fonds) streben konkrete Nachhaltigkeitsziele an, zum Beispiel die Reduktion von CO2-Emissionen oder Schaffung humaner Arbeitsbedingungen. Sie berichten transparent über ihre ESG-Strategie und die messbare Wirkung ihrer Investments bezüglich ökologischer und sozialer Ziele. ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

ISS ESG Fund Rating: Die Climetrics Bewertungsskala von 1 bis 5 Blättern bietet Investoren eine ganzheitliche Einschätzung der Klimarisiken und -chancen eines Fonds. Damit unterstützt das Klimarating für Fonds Anleger bei der Identifikation von Produkten, die für den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft gut aufgestellt sind.

Performance YTD

7,67%

1 Jahr: 79,67%

3 Jahre: 94,40%

Kosten

Zusammensetzung der laufenden Kosten Verwaltungs- & Betriebskosten (oft als TER bezeichnet) 2,24% + Transaktionskosten 0,44% = Summe laufende Kosten 2,68% Angabe gemäß Basisinformationsblatt (PRIIPs). Die Summe der laufenden Kosten ist nicht mit der TER gleichzusetzen, da sie zusätzlich die Transaktionskosten enthält.

TER 2,24%

+ 0,44% Trans.-Kosten

NAV

Der Nettoinventarwert gibt den aktuellen Wert eines Fondsanteils an.

135,96 EUR

12.06.2026

Ertragsverwendung

Erträge werden reinvestiert statt ausgeschüttet

thesaurierend

Fondsvolumen

Gesamtes verwaltetes Fondsvermögen zum 30.04.2026

499,00 Mio. €

Gesamt • 30.04.2026

Auflage

Ist der Tag, an dem der erste Preis des Fonds festgestellt wurde.

17.10.2005

Sparplan Watchlist Zur Watchlist hinzufügen Musterdepot Zum Musterdepot hinzufügen Vergleichen Fonds vergleichen 1

Chart

Prognose

Um zukünftige Preisbewegungen zu modellieren, setzen wir die Monte-Carlo-Simulation mit Normalverteilung ein.

Dabei greifen wir auf historische Daten seit der Auflage eines Finanzinstruments zurück.

Jede Simulation führt Tausende von Zufallsstichproben potenzieller Entwicklungen durch, aus denen wir eine mögliche Entwicklung ableiten (Median aller Versuche).

Keine Simulation kann die Entwicklung exakt vorhersagen. Die Monte-Carlo-Simulation strebt jedoch danach, eine präzisere Schätzung der zukünftigen Entwicklung zu liefern.

Für zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten verwenden Sie unseren Sparplan-Rechner.

Berechnungsmethoden Fonds
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR.
Alle Kosten auf Fondsebene werden berücksichtigt.
Kosten wie Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.

Musterdepots
Entwicklung nach TWR-Methode.

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Monat und Jahr wählen

Monat:

Jahr:

Rendite

Zeitraum	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,67%	16,24%
1 Jahr	79,67%	51,80%
3 Jahre	94,40%	59,19%
5 Jahre	85,97%	69,56%
10 Jahre	226,20%	176,35%
15 Jahre	137,36%	86,69%
20 Jahre	-10,69%	123,95%
seit Auflage	35,96%	-

Zeitraum	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	79,67%	51,80%
3 Jahre	24,80%	16,76%
5 Jahre	13,21%	11,14%
10 Jahre	12,55%	10,70%
15 Jahre	5,93%	-
20 Jahre	-0,56%	-
seit Auflage	1,50%	-

Performance-Vergleich

Portfoliostruktur

Land	Gewichtung	Anteil
Nordamerika	35,00%
Welt	19,00%
Lateinamerika	18,00%
Afrika	11,00%
Europa	8,00%
Australien (Kontinent)	6,00%
Kasse	3,00%

Portfolio-Übersicht Struktur und Verteilung des Fonds

30,9%

Gewicht der größten 10 Positionen

Commodities

97,00%

Geldmarkt/Kasse

3,00%

Cameco

4,40%

Pan American Silver

3,90%

Century Aluminium

3,20%

Alcoa

3,10%

Yellow Cake

2,90%

AngloGold Ashanti

2,80%

Nucor

2,70%

Wheaton Precious Metals

2,70%

COEUR MINING

2,60%

Quimica Y Minera

2,60%

Industriemetalle

31,00%

Gold

25,00%

Divers

22,00%

Silber

19,00%

Kasse

3,00%

Risiko

Skala 1 (sehr gering) – 7 (sehr hoch)

Summary Risk Indicator (SRI) Der Summary Risk Indicator (SRI) ist eine Risikokennzahl, die als Indikator für die Höhe der Schwankungen eines Fonds steht. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht.

Er kann die Werte 1 bis 7 annehmen. Höhere Werte stehen für höhere Wertschwankungen und Verlustrisiken. Geringere Werte stehen für geringere Wertschwankungen und Verlustrisiken.

Bewertung für diesen Fonds

5 von 7 · Überdurchschnittliches Risiko

Volatilität Sie ist ein Maß für das Risiko, mit dem die Schwankungsbreite bzw. -intensität eines Fonds innerhalb eines definierten Zeitraums gemessen wird, wobei ein höherer Wert auf größere Kursschwankungen bei der Anlage schließen lässt. Ermittelt anhand der Wertentwicklung in EUR.

1 Jahr

33,67%

3 Jahre

28,81%

5 Jahre

26,98%

10 Jahre

28,04%

1 Jahr

19,63%

3 Jahre

16,39%

5 Jahre

14,73%

10 Jahre

17,93%

Sharpe Ratio Diese Kennzahl setzt die erzielte Überschussrendite (das heißt, die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt. Ermittelt anhand der Wertentwicklung in EUR.

1 Jahr

3,09%

3 Jahre

0,98%

5 Jahre

0,48%

10 Jahre

0,53%

€ 165,17

Höchststand

3. März 2026

€ 75,13

Tiefststand

26. Juni 2025

93,20%

Maximum Drawdown

Seit Auflage (EUR)

Dezember 2013

Aufgetreten

35,31%

Maximum Drawdown 5 Jahre

(EUR)

Februar 2024

Aufgetreten

Basisinformationen

Sektor Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt

Fondsgröße 499,00 Mio. € (Gesamt, zum 30.04.2026)

Kosten 2,68%

Rechtliche Struktur SICAV, Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU), OGAW Lux Teil I

Nachhaltigkeit (SFDR) ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fondswährung Euro

Auflagedatum 17.10.2005

Ausschüttung thesaurierend

Fondsdomizil

Luxemburg

Anbieter IPConcept

Depotbank DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.

Fondsmanagement: Team der Baker Steel Capital Managers LLP
Index/Benchmark: MSCI ACWI Metals & Mining Index (100%)

Maximaler Ausgabeaufschlag

Der Ausgabeaufschlag fällt meist einmalig beim Kauf eines Fondsanteils an. Er wird auch „Agio“ oder „Load“ genannt. Die Prozentangabe bezieht sich auf den aktuellen Nettoinventarwert des Fonds und kann je Fonds und Fondskategorie verschieden hoch ausfallen.

5,00%

Empfohlene Haltedauer

Die Haltedauer ist die zeitliche Differenz zwischen Kauf und Verkauf. Die empfohlene Haltedauer bezieht sich auf den Zeitraum, der für eine bestimmte Anlage empfohlen wird. Es gibt keine festgelegte Haltedauer, da verschiedene Anlageklassen und -strategien unterschiedliche Zeiträume erfordern können. Die empfohlene Haltedauer basiert in der Regel auf einer Reihe von Faktoren, darunter die Art der Anlage, die individuellen Anlageziele, die Risikotoleranz und die Marktbedingungen. Im Allgemeinen können langfristige Anlagen wie Investmentfonds eine längere empfohlene Haltedauer haben, da sie über einen längeren Zeitraum hinweg bessere Renditen erzielen und kurzfristige Marktschwankungen ausgleichen können. Die empfohlene Haltedauer ist lediglich als Leitlinie und keine Garantie für den Erfolg oder Verlust einer Anlage.

60 Monate

Performance Fee

Als Performance Fee bezeichnet man eine erfolgsabhängige Vergütung, deren Höhe von der Wertentwicklung des Fonds abhängt. Bei der Bestimmung der Höhe wird oft eine Vergleichsmarke (z. B. ein Index) herangezogen.

15,00% des Anstiegs des Anteilwertes des Fonds (High Water Mark)

Summe laufende Kosten

Die Summe der laufenden Kosten umfasst alle jährlich dem Fondsvermögen entnommenen Gebühren und wird gemäß Basisinformationsblatt (PRIIPs) ausgewiesen. Sie setzt sich aus den Verwaltungs- & Betriebskosten (TER) und den Portfoliotransaktionskosten zusammen. Sie ist nicht mit der TER gleichzusetzen, da sie zusätzlich die Transaktionskosten enthält.

2,68%

Verwaltungs- & Betriebskosten (TER)

Die Verwaltungs- & Betriebskosten umfassen alle jährlich dem Fonds belasteten Gebühren außer den Portfoliotransaktionskosten (z. B. Management-, Depotbank- und Servicegebühren). Im Basisinformationsblatt werden sie als 'Sonstige laufende Kosten' ausgewiesen; sie entsprechen weitgehend der häufig als TER (Total Expense Ratio) bezeichneten Kennzahl.

2,24%

Portfoliotransaktionskosten

Die Kosten, die dem Fonds beim Kauf oder Verkauf der zugrundeliegenden Assets entstehen (z.B. Börsengebühren bei Aktien), werden als jährliche Portfoliotransaktionskosten in Prozent des Fondsvermögens im Basisinformationsblatt ausgewiesen.

0,44%

Halbjahresbericht

PDF, 2.26 MB, 30.06.2025

Basisinformationsblatt (KID)

PDF, 170.63 KB, 16.04.2026

Rechenschaftsbericht

PDF, 2.66 MB, 31.12.2025

Verkaufsprospekt

PDF, 1.37 MB, 16.04.2026

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2026 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

Entwicklung: Another Dimension GmbH

Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR

Chart

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Rendite

Kumuliert

Annualisiert

Performance-Vergleich p.a. (5 Jahre)

Entwicklung über Zeit

Performance-Vergleich

Benchmark-Vergleich

Risiko-Return-Matrix

Portfoliostruktur

Ländergewichtung

Portfolio-Übersicht Struktur und Verteilung des Fonds

Konzentration

Asset Allocation Verteilung nach Anlageklassen

Top 10 Holdings

Branchen

Risiko

Volatilität Sie ist ein Maß für das Risiko, mit dem die Schwankungsbreite bzw. -intensität eines Fonds innerhalb eines definierten Zeitraums gemessen wird, wobei ein höherer Wert auf größere Kursschwankungen bei der Anlage schließen lässt. Ermittelt anhand der Wertentwicklung in EUR.

Tracking Error Ermittelt anhand der Wertentwicklung in EUR.

12-Monats-Extremwerte (EUR)

Maximum Drawdown Stellt den maximalen kumulierten Verlust seit Auflage des Fonds dar.

Maximum Drawdown 5 Jahre

Basisinformationen

Stammdaten

Anlagegrundsatz

Gebühren & Konditionen

Dokumente