Templeton Eastern Europe Fund Class A (Ydis) EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Aktienfonds All Cap Osteuropa
ISIN: LU0229940696
WKN: A0F6WQ
NAV von 16.10.2020
19,04 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
Class A (Ydis) EUR
EUR
2.53%
Class A (acc) EUR
EUR
2.53%
Class A (acc) USD
USD
2.54%
Class I (acc) EUR
EUR
1.40%
Class N (acc) EUR
EUR
3.03%
Class W (acc) EUR
EUR
1.52%
Anteilklasse

Class A (Ydis) EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.53%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe ausgegeben werden, die in Osteuropa oder einem Land der ehemaligen Sowjetunion ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

Herr Alexey Ilin

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -29,72% -28,32%
1 Jahr -20,10% -21,63%
3 Jahre -22,88% -15,67%
5 Jahre 4,16% 8,50%
10 Jahre -37,84% -18,44%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -20,10% -21,63%
3 Jahre -8,30% -5,52%
5 Jahre 0,82% 1,64%
10 Jahre -4,64% -2,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,54%
Laufende Kosten 2,53%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 25.10.2005
Fondsvolumen 173,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 34,54%
Volatilität (3 Jahre) 23,67%
Volatilität (5 Jahre) 19,88%
Volatilität (10 Jahre) 19,20%
12-Monats-Hoch 28,98 EUR
12-Monats-Tief 15,33 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,61
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,21
Maximum Drawdown 75,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre 47,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

Sberbank of Russia PJSC
 
9,39%
Lukoil PJSC
 
8,98%
Tatneft Pao
 
7,29%
Gazprom Pao
 
6,33%
DETSKY MIR PJSC
 
4,77%
MMC Norilsk Nickel PJSC
 
4,70%
Novatek PJSC
 
4,70%
UNITED CO RUSAL PLC
 
3,94%
TCS GROUP HOLDING PLC
 
2,78%
Purcari Wineries PLC
 
2,71%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

Russland
 
69,88%
Türkei
 
8,76%
Polen
 
6,82%
Andorra
 
2,71%
Kasachstan
 
2,68%
Slowenien
 
2,62%
Tschechien
 
2,41%
Griechenland
 
1,89%
Ungarn
 
1,80%
Osteuropa
 
0,53%
Kasse
 
-0,10%

Branchen (Stand: 31.08.2020)

Energie
 
29,62%
Finanzen
 
25,84%
Grundstoffe
 
19,05%
Konsumgüter zyklisch
 
10,23%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,47%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,13%
Informationstechnologie
 
2,65%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,11%
Kasse
 
-0,10%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Aktien
 
100,10%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,10%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.