IAMF - Basis Portfolio

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

MK Luxinvest S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: LU0232088657
WKN: A0HGY4
NAV von 22.01.2021
12,28 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
4.95%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 4.95%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines stabilen und kontinuierlichen Wertzuwachses. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anteilen aussichtsreicher Aktienfonds (inkl. Fonds mit alternativen Strategien (Absolute Return, Total Return, Strategiefonds, Long-Short-Equity-Fonds, usw.)), Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, Geldmarktfonds, Mischfonds sowie Themenfonds angelegt. Das Fondsmanagement strebt hierbei grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag an.

MK LUXINVEST S.A.,  Fund Development and Advisory AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,32% 1,69%
1 Jahr 16,51% 1,37%
3 Jahre 16,73% 7,52%
5 Jahre 23,42% 20,94%
10 Jahre 20,04% 43,43%
15 Jahre 22,92% 54,20%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,51% 1,37%
3 Jahre 5,29% 2,45%
5 Jahre 4,30% 3,87%
10 Jahre 1,84% 3,67%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Laufende Kosten 4,95%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 17.10.2005
Fondsvolumen 3,86 Mio. EUR (Stand: 30.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 25,76%
Volatilität (3 Jahre) 17,42%
Volatilität (5 Jahre) 13,97%
Volatilität (10 Jahre) 10,73%
12-Monats-Hoch 12,28 EUR
12-Monats-Tief 7,43 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,12
Maximum Drawdown 34,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2020)

Lloyd Europ Hidden Champ -S-
 
12,20%
AI Leaders
 
11,10%
Glb Internet Leaders 30 -R-I-
 
9,10%
The Digital Leaders Fund -I-
 
7,50%
BlackRock Europ AR -D2-
 
7,30%
BlackRock EU Strat Oppor -A2-
 
7,20%
VanEck Gaming & eSport -A- USD
 
6,20%
MEDICAL BioHealth -EUR-
 
5,70%
Seile World Grow EUR
 
5,40%
Bonafide Glb Fish Fd -EUR-A-
 
5,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2020)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.12.2020)

Investmentfonds
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.12.2020)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH