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AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio A EUR

ISIN: LU0232464734
WKN: A0JMHW
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
NAV von 09.12.2024
45,52 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

A EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,85%
A
- USD - Thesaurierend 1,85%
A EUR H
- EUR Thesaurierend 1,93%
I
USD - Thesaurierend 1,05%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,05%
S1 EUR
EUR - Thesaurierend 0,88%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in mittlere und große Unternehmen, die in den USA gegründet sind, dort erheblichen Geschäftstätigkeiten nachgehen oder von US-Entwicklungen betroffen sind.

Herr Daniel C. Roarty, Herr Benjamin Ruegsegger

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 18,85% 28,51%
1 Jahr 21,81% 30,64%
3 Jahre 11,68% 29,63%
5 Jahre 89,82% 88,32%
10 Jahre 267,10% 221,08%
15 Jahre 695,80% 601,09%
20 Jahre 530,47% 508,88%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,81% 30,64%
3 Jahre 3,75% 9,04%
5 Jahre 13,68% 13,50%
10 Jahre 13,89% 12,37%
15 Jahre 14,83% -
20 Jahre 9,64% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,85%
   Portfoliotransaktionskosten 0,14%
   Sonstige laufende Kosten 1,71%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 24.04.2001
Fondsvolumen 943,57 Mio. USD (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,90%
Volatilität (3 Jahre) 16,86%
Volatilität (5 Jahre) 17,14%
Volatilität (10 Jahre) 15,76%
Tracking Error (1 Jahr) 5,01
Tracking Error (3 Jahre) 6,05
Tracking Error (5 Jahre) 6,31
Tracking Error (10 Jahre) 5,45
12-Monats-Hoch (EUR) 46,36 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 37,54 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,72
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,86
Maximum Drawdown (EUR) 63,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 31,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

NVIDIA Corp.
 
5,17%
Microsoft Corp.
 
3,67%
FLEX Ltd.
 
3,51%
Veralto Corp.
 
3,40%
Aflac, Inc.
 
3,28%
Nextera Energy, Inc.
 
3,20%
Visa, Inc.
 
2,99%
Unilever PLC
 
2,94%
Waste Management, Inc.
 
2,83%
GE HealthCare Technologies
 
2,81%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Informationstechnologie
 
36,32%
Gesundheit / Healthcare
 
18,33%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,76%
Finanzen
 
11,18%
Konsumgüter zyklisch
 
5,51%
Divers
 
5,15%
Einzelhandel
 
4,55%
Versorger
 
3,20%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH