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NAV von 15.01.2025
220,18 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,97%
A
- USD - Thesaurierend 1,97%
A EUR H
- EUR Thesaurierend 2,05%
I
USD - Thesaurierend 1,17%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,17%
I EUR H
EUR Thesaurierend 1,25%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Management beabsichtigt, ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aufzubauen, die hochwertig sind und überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten.

Herr Frank Caruso, Herr John H. Fogarty, Herr Vinay Thapar

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,18% 2,93%
1 Jahr 31,88% 29,50%
3 Jahre 42,24% 36,77%
5 Jahre 111,12% 88,50%
10 Jahre 352,58% 237,46%
15 Jahre 909,07% 659,48%
20 Jahre 944,50% 618,69%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 31,88% 29,50%
3 Jahre 12,46% 11,00%
5 Jahre 16,12% 13,52%
10 Jahre 16,30% 12,93%
15 Jahre 16,66% -
20 Jahre 12,45% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,97%
   Portfoliotransaktionskosten 0,23%
   Sonstige laufende Kosten 1,74%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 24.11.2000
Fondsvolumen 7.962,36 Mio. USD (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,64%
Volatilität (3 Jahre) 18,09%
Volatilität (5 Jahre) 17,57%
Volatilität (10 Jahre) 15,65%
Tracking Error (1 Jahr) 7,00
Tracking Error (3 Jahre) 6,49
Tracking Error (5 Jahre) 6,82
Tracking Error (10 Jahre) 5,59
12-Monats-Hoch (EUR) 222,21 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 166,78 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,98
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,87
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,01
Maximum Drawdown (EUR) 70,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 28,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

NVIDIA Corp.
 
9,68%
Microsoft Corp.
 
8,43%
Amazon.com, Inc.
 
8,05%
Meta Platforms, Inc.
 
6,79%
Alphabet, Inc.
 
5,29%
Visa, Inc.
 
4,41%
Netflix, Netflix, Inc.
 
3,51%
Costco Wholesale Corp.
 
3,08%
Eli Lilly & Co.
 
2,86%
Home Depot, Inc. (The)
 
2,71%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Informationstechnologie
 
33,33%
Gebrauchsgüter
 
15,96%
Telekommunikationsdienstleister
 
15,59%
Gesundheit / Healthcare
 
14,27%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,25%
Konsumgüter zyklisch
 
5,84%
Finanzdienstleistungen
 
5,11%
Divers
 
1,45%
Grundstoffe
 
1,20%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH