FPM Funds Ladon - European Value

ISIN: LU0232955988
WKN: A0HGEX
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Aktienfonds All Cap Europa
NAV von 30.11.2021
278,28 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,93%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen risikoadjustierten Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in europäische Aktien. Daneben kann bis zu 49% in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und Optionsscheine auf Wertpapiere sowie in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere und Aktien weltweiter Aussteller investiert werden. Die Einzeltitelauswahl erfolgt auf Basis eines aktiven Selektionsprozesses.

FPM Frankfurt Performance Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 20,79% 17,34%
1 Jahr 36,16% 20,05%
3 Jahre 48,36% 35,96%
5 Jahre 50,94% 47,71%
10 Jahre 156,62% 141,00%
15 Jahre 136,00% 89,00%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 36,16% 20,05%
3 Jahre 14,05% 10,78%
5 Jahre 8,58% 8,11%
10 Jahre 9,88% 9,19%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 2,93%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 07.11.2005
Fondsvolumen 8,16 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 31,01%
Volatilität (3 Jahre) 27,94%
Volatilität (5 Jahre) 23,43%
Volatilität (10 Jahre) 19,77%
12-Monats-Hoch 296,43 EUR
12-Monats-Tief 201,80 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,88
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 63,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre 63,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.
 
9,29%
Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.
 
8,22%
Metabolic Explorer Actions Port. EO -,10
 
8,15%
Singulus Technologies AG Inhaber-Aktien EO 1
 
7,81%
Hydrogen pro AS Navne-Aksjer NK -,001
 
5,12%
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,79%
La Francaise de LEnergie Actions au Porteur EO 1
 
4,47%
Quantafuel AS Navne-Aksjer NK -,01
 
4,13%
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.
 
4,04%
BRAIN Biotech AG Namens-Aktien o.N.
 
4,00%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Deutschland
 
43,63%
Frankreich
 
27,90%
Norwegen
 
19,71%
Schweiz
 
3,43%
Schweden
 
3,24%
Großbritannien
 
1,08%
Niederlande
 
0,92%
Dänemark
 
0,12%
Europa
 
-0,03%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
42,01%
Divers
 
22,44%
Grundstoffe
 
12,15%
Energie
 
10,78%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,04%
Informationstechnologie
 
3,35%
Gesundheit / Healthcare
 
1,96%
Kasse
 
1,90%
Finanzen
 
1,37%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
100,04%
Geldmarkt/Kasse
 
1,90%
gemischt
 
-1,94%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Euro
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH