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JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR

ISIN: LU0235638946
WKN: A0HMAU
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
NAV von 26.03.2024
19,29 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

X (dist) - EUR
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,46%
A (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,02%
A (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,12%
A (acc) - SGD
- SGD - Thesaurierend 2,11%
A (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,02%
A (dist) - GBP
- GBP - Ausschüttend 2,11%
A (dist) - USD
- USD - Ausschüttend 2,02%
C (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 1,26%
C (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 1,27%
C (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,26%
C (dist) - EUR
EUR - Ausschüttend 1,26%
C (dist) - USD
USD - Ausschüttend 1,27%
D (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,80%
D (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,82%
I (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 1,22%
I (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,22%
X (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0,46%
X (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0,46%

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern.

Herr Austin Forey, Herr Leon Eidelman,  J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,05% 4,41%
1 Jahr 6,51% 9,71%
3 Jahre -15,79% -7,08%
5 Jahre 21,89% 15,04%
10 Jahre 108,97% 61,99%
15 Jahre 282,97% 183,00%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,51% 9,71%
3 Jahre -5,57% -2,42%
5 Jahre 4,04% 2,84%
10 Jahre 7,65% 4,94%
15 Jahre 9,36% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,46%
   Portfoliotransaktionskosten 0,31%
   Sonstige laufende Kosten 0,15%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 19.12.2005
Fondsvolumen 7.084,90 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,82%
Volatilität (3 Jahre) 14,15%
Volatilität (5 Jahre) 16,48%
Volatilität (10 Jahre) 15,23%
Tracking Error (1 Jahr) 2,26
Tracking Error (3 Jahre) 4,25
Tracking Error (5 Jahre) 4,89
Tracking Error (10 Jahre) 4,62
12-Monats-Hoch 19,36 EUR
12-Monats-Tief 17,23 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 57,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

TAIWAN SEMICONDUCTOR
 
9,40%
Samsung Electronics
 
7,40%
HDFC Bank
 
6,10%
Tencent
 
4,30%
Mercadolibre
 
2,60%
NU Holdings
 
2,30%
Wal-Mart
 
2,20%
AIA
 
2,10%
Bank Rakyat Indonesia
 
1,90%
Kotak Mahindra Bank
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

China
 
21,60%
Indien
 
16,40%
Taiwan
 
13,30%
Südkorea
 
10,20%
Emerging Markets
 
8,70%
Brasilien
 
7,70%
Mexiko
 
6,10%
Südafrika
 
4,70%
Hongkong
 
4,00%
Indonesien
 
3,60%
Uruguay
 
3,30%
Kasse
 
0,40%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Informationstechnologie
 
26,10%
Finanzen
 
25,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
14,50%
Konsumgüter zyklisch
 
12,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,20%
Grundstoffe
 
4,00%
Gesundheit / Healthcare
 
3,80%
Energie
 
1,30%
Kasse
 
0,40%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
99,60%
Geldmarkt/Kasse
 
0,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH