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JPM Global Macro A (acc) - USD

ISIN: LU0235842555
WKN: A0HME1
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
NAV von 15.07.2024
159,73 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (acc) - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,32%
A (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,31%
A (dist) - EUR (hedged)
- EUR Ausschüttend 2,31%
C (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 1,61%
C (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,62%
C (dist) - EUR (hedged)
EUR Ausschüttend 1,61%
D (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,76%
D (acc) - SEK (hedged)
- SEK Thesaurierend -
D (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,77%
I (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 1,57%
X (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 0,96%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt mit seinem global anlegenden Portfolio die Erzielung einer Rendite an, die über einen mittelfristigen Horizont (2 bis 3 Jahre) seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt eine Volatilität an, die um zwei Drittel geringer ist als jene des MSCI All Country World Index (Total Return Net).

Herr Shrenick Shah, Herr Josh Berelowitz,  JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,08% 3,42% -6,67%
1 Jahr 2,93% 5,90% -9,86%
3 Jahre -3,05% 4,96% -15,05%
5 Jahre 5,29% 9,23% -11,94%
10 Jahre 35,48% 69,09% -5,01%
15 Jahre 45,91% 88,48% 9,51%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,93% 5,90% -9,86%
3 Jahre -1,03% 1,63% -5,29%
5 Jahre 1,04% 1,78% -2,51%
10 Jahre 3,08% 5,39% -0,51%
15 Jahre 2,55% 4,32% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,32%
   Portfoliotransaktionskosten 0,86%
   Sonstige laufende Kosten 1,46%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 28.11.2005
Fondsvolumen 457,90 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,12%
Volatilität (3 Jahre) 4,93%
Volatilität (5 Jahre) 4,25%
Volatilität (10 Jahre) 4,82%
Tracking Error (1 Jahr) 14,39
Tracking Error (3 Jahre) 11,38
Tracking Error (5 Jahre) 10,79
Tracking Error (10 Jahre) 9,88
12-Monats-Hoch 161,38 USD
12-Monats-Tief 154,13 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 13,04%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,41%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Nordamerika
 
33,60%
Asien
 
21,60%
Europa
 
21,40%
Emerging Markets
 
10,90%
Japan
 
7,20%
Großbritannien
 
5,30%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Divers
 
85,70%
Kasse
 
14,30%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Renten
 
60,70%
Aktien
 
25,00%
Geldmarkt/Kasse
 
14,30%

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH