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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance R-EUR (T)

ISIN: LU0236782842
WKN: A0JKEA
AXXION S.A.
Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 17.01.2022
139,12 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

R-EUR (T)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,85%
I-CHF (A)
CHF Ausschüttend 1,29%
I-CHF (T)
CHF Thesaurierend 1,29%
I-CZK (A)
CZK - Ausschüttend 1,24%
I-CZK (T)
CZK - Thesaurierend 1,24%
I-GBP (A)
GBP - Ausschüttend 1,24%
I-GBP (T)
GBP - Thesaurierend 1,24%
I-SEK (A)
SEK - Ausschüttend 1,24%
I-SEK (T)
SEK - Thesaurierend 1,24%
I-USD (A)
USD Ausschüttend 1,29%
I-USD (T)
USD Thesaurierend 1,30%
R-CHF (A)
- CHF Ausschüttend 1,84%
R-CZK (A)
- CZK - Ausschüttend 1,79%
R-CZK (T)
- CZK - Thesaurierend 1,79%
R-EUR (A)
- EUR - Ausschüttend 1,85%
R-GBP (A)
- GBP - Ausschüttend 1,79%
R-GBP (T)
- GBP - Thesaurierend 1,79%
R-SEK (A)
- SEK - Ausschüttend 1,79%
R-SEK (T)
- SEK - Thesaurierend 1,79%
R-USD (A)
- USD Ausschüttend 1,84%
R-USD (T)
- USD Thesaurierend 1,85%
S-CHF (T)
CHF - Thesaurierend 1,00%
S-EUR (T)
EUR - Thesaurierend 1,00%
S-USD (T)
USD - Thesaurierend 1,00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

Impact Asset Management GmbH, Herr Dr. Arman Vardanyan,  Symbiotics S.A., Bank im Bistum Essen e.G.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,13% -0,84%
1 Jahr 1,47% 3,52%
3 Jahre 3,03% 11,68%
5 Jahre 3,70% 15,38%
10 Jahre 16,72% 56,89%
15 Jahre 38,50% 68,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,47% 3,52%
3 Jahre 1,00% 3,75%
5 Jahre 0,73% 2,90%
10 Jahre 1,56% 4,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 25.04.2006
Fondsvolumen 676,99 Mio. EUR (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,26%
Volatilität (3 Jahre) 0,80%
Volatilität (5 Jahre) 0,69%
Volatilität (10 Jahre) 0,60%
12-Monats-Hoch 139,12 EUR
12-Monats-Tief 137,09 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 7,65
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,79
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,63
Sharpe Ratio (10 Jahre) 2,94
Maximum Drawdown 1,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 1,29%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.12.2021)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.12.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH