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DB ESG Fixed Income SD

ISIN: LU0240540988
WKN: A0H0S3
DWS Investment S.A.
NAV von 16.07.2024
10.072,38 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

SD
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,21%
LC
- EUR - Thesaurierend 1,52%
LD
- EUR - Ausschüttend 1,52%
WAMC
- EUR - Thesaurierend 0,52%
WAMD
- EUR - Ausschüttend 0,52%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere. Daneben investiert der Fonds in andere Arten von Anleihen und in derivative Instrumente, deren Basiswerte Anleihen oder auf Anleihen basierende Indizes sind bzw. in Renten- und Geldmarktfonds. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Group Advised Portfolios

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,92% 1,47%
1 Jahr 4,80% 6,02%
3 Jahre -6,50% -5,87%
5 Jahre -6,32% -3,29%
10 Jahre -2,04% 5,22%
15 Jahre 15,23% 34,01%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,80% 6,02%
3 Jahre -2,22% -2,00%
5 Jahre -1,30% -0,67%
10 Jahre -0,21% 0,51%
15 Jahre 0,95% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,21%
   Portfoliotransaktionskosten 0,14%
   Sonstige laufende Kosten 1,07%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 27.03.2006
Fondsvolumen 447,16 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,74%
Volatilität (3 Jahre) 4,44%
Volatilität (5 Jahre) 4,30%
Volatilität (10 Jahre) 3,36%
Tracking Error (1 Jahr) 1,36
Tracking Error (3 Jahre) 1,16
Tracking Error (5 Jahre) 1,22
Tracking Error (10 Jahre) 1,22
12-Monats-Hoch 10.150,70 EUR
12-Monats-Tief 9.758,89 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,77
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,09
Maximum Drawdown 14,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

Cdp Financial 22/06.04.27
 
1,20%
Ontario Teachers Finance Tst 22/03.05.32 Regs
 
1,20%
E.ON 23/29.08.2033 MTN
 
1,10%
Verizon Communications 14/01.12.31
 
1,10%
Alimentation Couche trad. 24/12.05.2031 RegS
 
1,00%
Kering 23/05.09.2027 MTN
 
1,00%
Macquarie Group 23/23.01.2030 MTN
 
1,00%
Solvay 24/03.10.2031
 
1,00%
Statkraft 23/13.12.2031 MTN
 
1,00%
UNICREDIT 24/05.03.2034 MTN
 
1,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

Welt
 
16,90%
USA
 
14,10%
Frankreich
 
13,30%
Großbritannien
 
10,00%
Deutschland
 
9,40%
Italien
 
8,60%
Spanien
 
7,40%
Niederlande
 
5,50%
Kanada
 
5,30%
Schweden
 
4,80%
Japan
 
4,70%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.05.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
44,10%
A
 
43,10%
AA
 
9,80%
BB
 
1,70%
AAA
 
1,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH