DB Vermögensfondsmandat Kontinuität

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

DWS Investment S.A.
Mischfonds defensiv Welt
ISIN: LU0240540988
WKN: A0H0S3
NAV von 15.01.2021
11.239,89 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
1.05%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.05%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in aussichtsreiche Investmentgrade-Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarkt- und Rentenfonds. Es wird dabei eine attraktive Wertentwicklung auf Basis von Investitionen in fest- und variabelverzinsliche, mit einem Investmentgrade-Rating versehene und auf Renten basierende Wertpapiere angestrebt.

Group Advised Portfolios

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,04% 0,86%
1 Jahr 0,77% 0,70%
3 Jahre 1,47% 4,18%
5 Jahre 3,36% 10,82%
10 Jahre 19,27% 25,58%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,77% 0,70%
3 Jahre 0,49% 1,38%
5 Jahre 0,66% 2,08%
10 Jahre 1,78% 2,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,50%
Laufende Kosten 1,05%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 27.03.2006
Fondsvolumen 81,28 Mio. EUR (Stand: 30.11.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,82%
Volatilität (3 Jahre) 3,70%
Volatilität (5 Jahre) 3,00%
Volatilität (10 Jahre) 2,80%
12-Monats-Hoch 11.266,46 EUR
12-Monats-Tief 10.520,52 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,22
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 6,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2020)

Spain 19/31.10.29
 
4,40%
Cie. Financement Foncier 14/07.05.24 MTN PF
 
3,40%
Goldman Sachs Group 16/27.07.26 MTN
 
2,70%
Rheinland-Pfalz 14/25.03.24 LSA
 
2,70%
Bank of Ireland Mortgage Bank 18/14.03.25 MTN PF
 
2,60%
BNZ Int. Funding (London B.) 18/03.07.25 MTN PF
 
2,60%
Santander UK 14/18.09.24 MTN PF
 
2,60%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 17/11.09.22 MTN
 
2,50%
Banco Santander Totta 17/26.09.27 MTN PF
 
2,10%
Spain 15/30.04.25
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2020)

Welt
 
99,80%
Kasse
 
0,20%

Branchen (Stand: 30.11.2020)

Divers
 
99,80%
Kasse
 
0,20%

Assets (Stand: 30.11.2020)

Renten
 
96,00%
Investmentfonds
 
3,80%
Geldmarkt/Kasse
 
0,20%

Währungen (Stand: 30.11.2020)

Euro
 
96,90%
US-Dollar
 
3,10%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
47,10%
AAA
 
25,70%
A
 
19,10%
BB
 
4,20%
AA
 
3,90%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH