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NAV von 07.02.2025
715,98 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,11%
I
EUR - Ausschüttend 1,71%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von Wachstumswerten aus Europa mit Schwerpunkt Deutschland und bei Nebenwerten. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in anderen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögen in Kapitalbeteiligungen.

Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,61% 4,95%
1 Jahr 11,12% 7,38%
3 Jahre -4,78% -4,40%
5 Jahre 44,96% 19,17%
10 Jahre 179,56% 83,33%
15 Jahre 519,04% 249,14%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,12% 7,38%
3 Jahre -1,62% -1,49%
5 Jahre 7,71% 3,57%
10 Jahre 10,83% 6,25%
15 Jahre 12,92% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,11%
   Portfoliotransaktionskosten 0,15%
   Sonstige laufende Kosten 1,97%
Performance Fee 10,00% Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 17.02.2006
Fondsvolumen 136,38 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,93%
Volatilität (3 Jahre) 11,55%
Volatilität (5 Jahre) 17,20%
Volatilität (10 Jahre) 14,80%
Tracking Error (1 Jahr) 5,74
Tracking Error (3 Jahre) 7,90
Tracking Error (5 Jahre) 7,16
Tracking Error (10 Jahre) 5,91
12-Monats-Hoch (EUR) 715,98 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 635,45 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,94
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,71
Maximum Drawdown (EUR) 56,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 32,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

Freetrailer Group A/S Navne-Aktier DK -,75
 
2,92%
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.
 
2,77%
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o. N.
 
2,55%
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.
 
2,46%
Grupa Pracuj S.A. Inhaber-Aktien ZY 5
 
2,21%
Proeduca Altus S.A. Acciones Port. EO -,02
 
2,20%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1
 
2,17%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
2,17%
Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N.
 
1,96%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

Deutschland
 
42,36%
Großbritannien
 
11,40%
Kasse
 
9,25%
Polen
 
6,77%
Niederlande
 
5,66%
Österreich
 
3,63%
Dänemark
 
3,50%
Slowenien
 
2,55%
Spanien
 
2,44%
Frankreich
 
2,40%
Griechenland
 
1,83%
Finnland
 
1,72%
USA
 
1,69%
Italien
 
1,58%
Belgien
 
1,52%
Schweiz
 
1,00%
Schweden
 
0,70%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Software
 
19,48%
Gesundheit / Healthcare
 
14,84%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,33%
gewerbliche Dienstleistungen
 
13,62%
Kasse
 
9,25%
Halbleiter
 
8,11%
Einzelhandel
 
4,64%
Medien / Photographie
 
4,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,05%
Versorger
 
2,46%
Konsumgüter
 
1,72%
Finanzdienstleistungen
 
1,48%
Grundstoffe
 
1,27%
Divers
 
0,59%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
90,73%
Geldmarkt/Kasse
 
9,25%
Renten
 
0,18%
gemischt
 
-0,16%

Währungen (Stand: 31.12.2024)

Euro
 
65,69%
Britisches Pfund Sterling
 
12,86%
Kasse
 
9,25%
Polnischer Zloty
 
6,77%
Dänische Krone
 
3,50%
Schweizer Franken
 
1,00%
Schwedische Krone
 
0,86%
US-Dollar
 
0,07%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2024)

4 Jahre bis 5 Jahre
 
0,18%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH