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Pictet - EUR Government Bonds-P

ISIN: LU0241467587
WKN: A0KFQ0
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
NAV von 21.01.2022
169,70 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
1,30Environment
8,92Social
7,76Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,59%
HI CHF
CHF Thesaurierend 0,44%
HP CHF
- CHF Thesaurierend 0,64%
I
EUR - Thesaurierend 0,39%
P dy
- EUR - Ausschüttend 0,59%
R
- EUR - Thesaurierend 0,79%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Sämtliche Anlagen lauten auf Euro.

Frau Ella Hoxha, Herr David Bopp

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,52% -0,34%
1 Jahr -3,84% -3,32%
3 Jahre 6,33% 4,37%
5 Jahre 8,44% 6,85%
10 Jahre 40,03% 33,96%
15 Jahre 66,68% 59,21%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,84% -3,32%
3 Jahre 2,07% 1,44%
5 Jahre 1,63% 1,33%
10 Jahre 3,42% 2,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 0,59%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) S.A., Luxemburg
Auflegungsdatum 12.05.2006
Fondsvolumen 578,84 Mio. EUR (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,96%
Volatilität (3 Jahre) 4,50%
Volatilität (5 Jahre) 3,92%
Volatilität (10 Jahre) 4,10%
12-Monats-Hoch 177,23 EUR
12-Monats-Tief 168,97 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,91
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,91
Maximum Drawdown 6,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2021)

Btps 0.35% 01.02.2025 Sr
 
5,05%
Btps 0% 15.04.2024 Sr
 
3,81%
France O.A.T. 0.5% 25.05.2026 Uns
 
3,43%
Btps 0.85% 15.01.2027 Sr
 
3,23%
Spanish GovT 1.3% 31.10.2026 Sr
 
3,16%
Btps 2.25% 01.09.2036 Sr
 
2,36%
Spanish GovT 1.95% 30.07.2030 Sr
 
2,18%
Btps 1.35% 01.04.2030 Sr
 
2,09%
Deutschland Rep 0.25% 15.08.2028 Uns
 
2,02%
France O.A.T. 1.25% 25.05.2036 Uns
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2021)

Euroland
 
100,00%

Assets (Stand: 31.12.2021)

Staatsanleihen
 
93,89%
Geldmarkt/Kasse
 
6,11%

Währungen (Stand: 31.12.2021)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
6,47%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
14,37%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
20,67%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
13,13%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
16,87%
10 Jahre und länger
 
28,48%

Ratingverteilung S+P

AA
 
36,68%
BBB
 
35,75%
AAA
 
19,49%
A
 
1,97%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH