Invesco Euro Corporate Bond Fund A

ISIN: LU0243957825

WKN: A0J20H

Invesco Management S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro

NAV von 18.04.2024

18,10 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,35%

A auss.

- EUR - Ausschüttend 1,35%

EUR - Thesaurierend 1,00%

C auss.

EUR - Ausschüttend 1,00%

C USD hedged acc

USD

Thesaurierend 1,02%

S thes.

EUR - Thesaurierend 0,66%

Z thes.

- EUR - Thesaurierend 0,85%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds fördert ESG-Kriterien.

Fondsmanagement: Herr Julien Eberhardt, Herr Tom Hemmant

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,40%	-0,28%
1 Jahr	5,49%	5,68%
3 Jahre	-6,62%	-7,69%
5 Jahre	-0,51%	-3,50%
10 Jahre	9,59%	6,40%
15 Jahre	77,61%	51,31%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,49%	5,68%
3 Jahre	-2,26%	-2,63%
5 Jahre	-0,10%	-0,71%
10 Jahre	0,92%	0,62%
15 Jahre	3,90%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,35%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	1,27%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	31.03.2006
Fondsvolumen	3.390,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,82%
Volatilität (3 Jahre)	6,59%
Volatilität (5 Jahre)	6,62%
Volatilität (10 Jahre)	5,16%
Tracking Error (1 Jahr)	1,19
Tracking Error (3 Jahre)	1,19
Tracking Error (5 Jahre)	1,10
Tracking Error (10 Jahre)	1,18
12-Monats-Hoch	18,26 EUR
12-Monats-Tief	16,90 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,74
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,20
Maximum Drawdown	16,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

AXA

2,00%

Allianz

1,90%

Nestle

1,90%

AT&T

1,80%

BNP Paribas

1,70%

Credit Agricole

1,70%

Caixabank

1,60%

Gesamt

1,50%

HSBC

1,30%

Lloyds

1,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

95,70%

Geldmarkt/Kasse

4,30%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

42,80%

28,10%

13,40%

10,20%

AAA

0,80%

0,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (07.11.2023)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (18.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH