UniReserve: Euro-Corporates

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ISIN: LU0247467987

WKN: A0JEL6

Union Investment Luxembourg S.A.

Geldmarktfonds gemischt Europa Euro

NAV von 12.06.2025

42,15 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Hierzu investiert der Fonds OECD-weit vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere sowie Zero-Bonds. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro und weisen eine Restlaufzeit von maximal 12 Monaten auf.

Fondsmanagement: Union Investment Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,66%	1,20%
1 Jahr	4,25%	3,40%
3 Jahre	11,47%	9,55%
5 Jahre	10,36%	7,99%
10 Jahre	11,58%	5,79%
15 Jahre	32,42%	12,78%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,25%	3,40%
3 Jahre	3,69%	3,09%
5 Jahre	1,99%	1,55%
10 Jahre	1,10%	0,56%
15 Jahre	1,89%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	12 Monate
Summe laufende Kosten	0,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,70%
Performance Fee	25,00% des Betrages, um den die monatliche Wertentwicklung der ausgegebenen Anteile den kostenbereinigten 3-Monats-Euribor + 40 bp übersteigt

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	03.04.2006
Fondsvolumen	289,72 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,41%
Volatilität (3 Jahre)	2,65%
Volatilität (5 Jahre)	2,36%
Volatilität (10 Jahre)	2,73%
Tracking Error (1 Jahr)	0,29
Tracking Error (3 Jahre)	2,07
Tracking Error (5 Jahre)	1,82
Tracking Error (10 Jahre)	2,21
12-Monats-Hoch (EUR)	42,27 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	41,28 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	3,22
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,21
Maximum Drawdown (EUR)	40,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	7,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 04.10.2024)

1.750 % Akelius Residential Property ABEMTN Reg.S. v.17(2025

3,01%

3.625 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.15(2025)

2,92%

0.875 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)

2,29%

1.000 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.22(2026)

2,07%

4.455 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(202

2,03%

2.875 % Dte. Lufthansa AG Reg.S. v.21(2025)

2,01%

Assets (Stand: 04.10.2024)

Renten

98,93%

Geldmarkt/Kasse

1,07%

Währungen (Stand: 04.10.2024)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 04.10.2024)

0 Tage bis 7 Tage

2,94%

1 Monat bis 2 Monate

9,93%

1 Jahr bis 3 Jahre

24,97%

2 Monate bis 3 Monate

12,24%

3 Monate bis 6 Monate

17,74%

3 Jahre bis 5 Jahre

0,98%

6 Monate bis 12 Monate

16,94%

7 Tage bis 1 Monat

13,12%

Ratingverteilung sonstige

Divers

98,93%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2025)

Basisinformationsblatt (KID) (17.03.2025)

Rechenschaftsbericht (30.09.2024)

Verkaufsprospekt (30.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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