Pictet - Asian Equities Ex Japan-HP EUR

ISIN: LU0248316639

WKN: A0JMWX

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)

NAV von 24.04.2024

170,87 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

HP EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,00%

HR EUR

- EUR

Thesaurierend 2,61%

I EUR

EUR - Thesaurierend 1,24%

I USD

USD - Thesaurierend 1,24%

P dy USD

- USD - Ausschüttend 1,95%

P EUR

- EUR - Thesaurierend 1,95%

P USD

- USD - Thesaurierend 1,95%

R EUR

- EUR - Thesaurierend 2,55%

R USD

- USD - Thesaurierend 2,55%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Asien ohne Japan ansässig bzw. überwiegend in dieser Region geschäftstätig sind. Der Fonds legt in Schwellenmärkten und in Festlandchina an.

Fondsmanagement: Herr Avo Ora, Herr Prashant Kothari, Herr James Kenney

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,19%	2,22%
1 Jahr	5,20%	2,31%
3 Jahre	-38,21%	-18,71%
5 Jahre	-10,30%	5,87%
10 Jahre	24,46%	76,16%
15 Jahre	95,26%	212,49%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,20%	2,31%
3 Jahre	-14,83%	-6,67%
5 Jahre	-2,15%	1,15%
10 Jahre	2,21%	5,83%
15 Jahre	4,56%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum	22.03.2006
Fondsvolumen	642,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	16,66%
Volatilität (3 Jahre)	20,33%
Volatilität (5 Jahre)	20,62%
Volatilität (10 Jahre)	18,26%
Tracking Error (1 Jahr)	7,19
Tracking Error (3 Jahre)	9,70
Tracking Error (5 Jahre)	8,99
Tracking Error (10 Jahre)	8,79
12-Monats-Hoch	174,06 EUR
12-Monats-Tief	149,89 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,14
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,73
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,13
Maximum Drawdown	68,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre	54,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor Manufac

10,09%

TENCENT HOLDINGS LTD

5,89%

Samsung Electronics Co Ltd

5,84%

ICICI Bank Ltd

4,63%

Aia Group Ltd

3,90%

PDD HOLDINGS INC

3,43%

Infosys Ltd

3,31%

SK Hynix Inc

2,92%

Samsung Electronics-Pref

2,88%

Makemytrip Ltd

2,62%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

China

28,62%

Indien

20,04%

Taiwan

19,76%

Südkorea

16,82%

Hongkong

6,52%

Indonesien

5,49%

Vietnam

1,75%

Thailand

1,45%

Kasse

-0,45%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie

37,63%

Finanzen

21,59%

Konsumgüter zyklisch

16,93%

Telekommunikationsdienstleister

8,09%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,66%

Gesundheit / Healthcare

3,90%

Industrie / Investitionsgüter

3,30%

Grundstoffe

2,56%

Energie

1,79%

Kasse

-0,45%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

100,45%

Geldmarkt/Kasse

-0,45%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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