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Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

ISIN: LU0249326488
WKN: A0JK68
FundRock Management Company S.A.
NAV von 27.03.2024
27,73 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,57%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Market Access Rogers International Commodity Index® UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der Index ) widerzuspiegeln, ein in US-Dollar denominierter Total Return Index, der den Wert eines Rohstoffkorbs darstellt, der in der Weltwirtschaft konsumiert wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht.

China Post Global (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,79% 2,93%
1 Jahr 3,98% -0,56%
3 Jahre 54,98% 31,31%
5 Jahre 51,33% 35,41%
10 Jahre 12,82% 0,50%
15 Jahre 51,45% 24,33%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,98% -0,56%
3 Jahre 15,72% 9,51%
5 Jahre 8,64% 6,25%
10 Jahre 1,21% 0,05%
15 Jahre 2,81% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,57%
   Portfoliotransaktionskosten 0,97%
   Sonstige laufende Kosten 0,60%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Züri
Auflegungsdatum 08.05.2006
Fondsvolumen 58,98 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,34%
Volatilität (3 Jahre) 16,23%
Volatilität (5 Jahre) 18,91%
Volatilität (10 Jahre) 16,18%
Tracking Error (1 Jahr) 5,31
Tracking Error (3 Jahre) 5,73
Tracking Error (5 Jahre) 7,69
Tracking Error (10 Jahre) 6,40
12-Monats-Hoch 29,77 EUR
12-Monats-Tief 25,20 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,89
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,06
Maximum Drawdown 68,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,46%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Commodities
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH