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AXA WF - Euro Credit Short Duration A (auss.)

ISIN: LU0251661913
WKN: A0JL0J
AXA Funds Management S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
NAV von 17.03.2023
92,56 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,05Environment
8,99Social
7,90Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (auss.)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,88%
A (auss.-q) EUR
- EUR - Ausschüttend 0,88%
A (auss.-q) USD hedged (95%)
- USD Ausschüttend 0,91%
A (thes.)
- EUR - Thesaurierend 0,88%
E (thes.)
- EUR - Thesaurierend 1,28%
F (thes.)
EUR - Thesaurierend 0,58%
I (auss.)
EUR - Ausschüttend 0,36%
I (thes.)
EUR - Thesaurierend 0,36%
I (thes.) USD hedged
USD Thesaurierend 0,39%
X (thes.) EUR
EUR - Thesaurierend 0,28%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark, des ICE BofA Euro Corporate 1-3 Yrs Index. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und Schuldtitel öffentlicher Einrichtungen der Kategorie Investment Grade.

Herr Thomas Coudert, Herr Boutaina Deixonne, Frau Anne Velot

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,67% 1,58%
1 Jahr -3,43% -7,45%
3 Jahre -2,99% -3,71%
5 Jahre -5,62% -7,00%
10 Jahre -1,63% 5,34%
15 Jahre 17,89% 37,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,43% -7,45%
3 Jahre -1,01% -1,25%
5 Jahre -1,15% -1,44%
10 Jahre -0,16% 0,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 0,88%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 18.04.2006
Fondsvolumen 2.815,40 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,81%
Volatilität (3 Jahre) 3,21%
Volatilität (5 Jahre) 2,53%
Volatilität (10 Jahre) 1,93%
Tracking Error (1 Jahr) 4,85
Tracking Error (3 Jahre) 4,07
Tracking Error (5 Jahre) 3,32
Tracking Error (10 Jahre) 2,60
12-Monats-Hoch 96,05 EUR
12-Monats-Tief 91,02 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,01
Maximum Drawdown 7,89%
Maximum Drawdown 5 Jahre 7,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2023)

Achmea BV VAR 04/04/2043
 
1,19%
Snam SpA 3.375% 12/05/2026
 
1,15%
Credit Agricole SA VAR 10/12/2026
 
1,10%
AXA WF Euro Credit Total Return
 
1,08%
Verizon Communications Inc 1.625% 03/01/2024
 
1,08%
BNP Paribas SA VAR 07/15/2025
 
1,00%
Citigroup Inc VAR 07/24/2026
 
0,98%
AT&T Inc 0.25% 03/04/2026
 
0,96%
Heimstaden Bostad AB 2.125% 09/05/2023
 
0,94%
EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 06/01/2026
 
0,93%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2023)

USA
 
18,78%
Frankreich
 
15,93%
Welt
 
14,70%
Italien
 
12,72%
Spanien
 
8,71%
Großbritannien
 
6,86%
Deutschland
 
6,45%
Niederlande
 
4,34%
Kasse
 
3,71%
Norwegen
 
3,47%
Portugal
 
2,22%
Schweden
 
2,11%

Branchen (Stand: 28.02.2023)

Finanzen
 
50,76%
Industrie / Investitionsgüter
 
36,24%
Versorger
 
9,29%
Kasse
 
3,71%

Assets (Stand: 28.02.2023)

Renten
 
96,29%
Geldmarkt/Kasse
 
3,71%

Währungen (Stand: 28.02.2023)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 28.02.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
19,74%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
49,26%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
23,50%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
0,92%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
0,94%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
0,07%
20 Jahre und länger
 
1,86%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
54,64%
A
 
31,13%
BB
 
8,05%
AA
 
2,39%
B
 
0,08%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH