AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR

ISIN: LU0251853072

WKN: A0JMHJ

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt

NAV von 22.04.2024

528,81 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,09%

- USD - Thesaurierend 2,09%

- USD - Thesaurierend 1,59%

USD - Thesaurierend 1,29%

I EUR

EUR - Thesaurierend 1,29%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.

Fondsmanagement: Herr John H. Fogarty, Herr Vinay Thapar

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,32%	0,54%
1 Jahr	9,62%	-2,04%
3 Jahre	30,33%	-7,65%
5 Jahre	78,52%	27,97%
10 Jahre	237,42%	109,36%
15 Jahre	561,67%	379,30%
20 Jahre	375,42%	277,26%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,62%	-2,04%
3 Jahre	9,23%	-2,62%
5 Jahre	12,29%	5,06%
10 Jahre	12,93%	7,67%
15 Jahre	13,43%	-
20 Jahre	8,11%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,09%
Portfoliotransaktionskosten	0,13%
Sonstige laufende Kosten	1,96%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	24.11.2000
Fondsvolumen	3.963,28 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,73%
Volatilität (3 Jahre)	12,86%
Volatilität (5 Jahre)	12,92%
Volatilität (10 Jahre)	13,50%
Tracking Error (1 Jahr)	7,27
Tracking Error (3 Jahre)	6,90
Tracking Error (5 Jahre)	6,36
Tracking Error (10 Jahre)	5,11
12-Monats-Hoch	552,40 EUR
12-Monats-Tief	459,60 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,04
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,87
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,90
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,99
Maximum Drawdown	56,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre	25,76%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Eli Lilly & Co.

7,88%

Novo Nordisk A/S

7,66%

UnitedHealth Group, Inc.

7,17%

Merck & Co., Inc.

5,80%

ROCHE HOLDING AG

4,73%

GSK PLC

4,50%

Regeneron Pharmaceuticals

4,44%

Elevance Health, Inc.

4,11%

Vertex Pharmaceuticals

4,10%

Amgen,Inc

4,02%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

75,55%

Dänemark

10,97%

Schweiz

7,37%

Japan

2,12%

Deutschland

1,32%

Australien

0,98%

Frankreich

0,72%

Welt

0,62%

Indien

0,35%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Pharmazeutik

35,09%

Divers

26,33%

Biotechnologie

19,20%

Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen

15,44%

Kasse

3,94%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

96,06%

Geldmarkt/Kasse

3,94%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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