Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP-EUR

ISIN: LU0255620626
WKN: A0J3XB
Nordea Investment Funds S.A.
Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 03.12.2021
22,34 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

AP-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,84%
AI-DKK
DKK - Ausschüttend 0.43%
AI-EUR
EUR - Ausschüttend 0.43%
AP-DKK
- DKK - Ausschüttend 0.84%
BI-DKK
DKK - Thesaurierend 0.43%
BP-DKK
- DKK - Thesaurierend 0.84%
BP-EUR
- EUR - Thesaurierend 0.84%
HAC-EUR
EUR Ausschüttend 0.64%
HAI-EUR
EUR Ausschüttend 0.43%
HBI-EUR
EUR Thesaurierend 0.43%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.

Herr Henrik Stille

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,34% 2,68%
1 Jahr -3,98% 2,73%
3 Jahre -0,29% 4,61%
5 Jahre 3,83% 5,05%
10 Jahre 18,63% 28,88%
15 Jahre 47,81% 59,11%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,98% 2,73%
3 Jahre -0,10% 1,51%
5 Jahre 0,75% 0,99%
10 Jahre 1,72% 2,57%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 0,84%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 01.07.2006
Fondsvolumen 8.350,93 Mio. DKK (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,20%
Volatilität (3 Jahre) 3,12%
Volatilität (5 Jahre) 2,71%
Volatilität (10 Jahre) 2,86%
12-Monats-Hoch 23,72 EUR
12-Monats-Tief 22,11 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,67
Maximum Drawdown 6,31%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S
 
10,20%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E
 
9,20%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E
 
7,62%
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E
 
5,55%
Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S
 
5,18%
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2
 
5,09%
DLR Kredit 1% 10-01-2022 SDO A B
 
4,25%
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H
 
3,92%
Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD
 
3,68%
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E
 
3,44%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Pfandbriefe
 
95,81%
Geldmarkt/Kasse
 
2,29%
Staatsanleihen
 
1,90%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
97,71%
Kasse
 
2,29%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
97,67%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,04%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH