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Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR

ISIN: LU0255639139
WKN: A0J3XL
Nordea Investment Funds S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 01.12.2022
14,93 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AP-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,79%
AI-EUR
EUR - Ausschüttend 1,03%
BI-EUR
EUR - Thesaurierend 1,03%
BP-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,79%
HBI-CHF
CHF Thesaurierend 1,04%
HBI-USD
USD Thesaurierend 1,03%

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Kapitalerhalt und stabiles Wachstum. Der Fonds investiert entweder direkt oder über den Einsatz von Derivaten in alle zulässigen Anlagekategorien wie etwa aktienähnliche Wertpapiere, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation wird im Laufe der Zeit in Erwartung der Marktbewegungen abweichen.

Herr Asbjorn Trolle Hansen, Herr Claus Vorm, Herr Kurt Kongsted

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -6,99% -9,93%
1 Jahr -3,99% -8,53%
3 Jahre 2,51% 1,36%
5 Jahre 4,02% 7,07%
10 Jahre 34,47% 35,81%
15 Jahre 60,15% 44,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,99% -8,53%
3 Jahre 0,83% 0,45%
5 Jahre 0,79% 1,38%
10 Jahre 3,01% 3,11%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,79%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 01.07.2006
Fondsvolumen 6.203,55 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,74%
Volatilität (3 Jahre) 6,82%
Volatilität (5 Jahre) 6,04%
Volatilität (10 Jahre) 5,13%
Tracking Error (1 Jahr) 4,32
Tracking Error (3 Jahre) 6,44
Tracking Error (5 Jahre) 5,37
Tracking Error (10 Jahre) 4,84
12-Monats-Hoch 16,37 EUR
12-Monats-Tief 14,00 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,79
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 17,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

US 5YR NOTE (CBT) 12/2022
 
27,89%
FX forward JPY
 
12,95%
US 2YR NOTE (CBT) 12/2022
 
11,58%
US 10YR NOTE (CBT)12/2022
 
5,47%
Alphabet
 
3,67%
Microsoft
 
3,19%
Johnson & Johnson
 
2,97%
Coca-Cola
 
2,74%
Novo Nordisk B
 
2,72%
Visa
 
2,17%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Nordamerika
 
88,28%
Europa
 
7,82%
Euroland
 
3,59%
Asien
 
3,53%
Welt
 
-0,41%
Emerging Markets
 
-2,81%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Informationstechnologie
 
25,40%
Gesundheit / Healthcare
 
24,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,20%
Konsumgüter zyklisch
 
11,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,40%
Finanzen
 
5,90%
Grundstoffe
 
1,70%
Versorger
 
1,70%
Immobilien
 
0,20%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.10.2022)

gemischt
 
62,38%
Staatsanleihen
 
31,00%
Geldmarkt/Kasse
 
6,62%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Euro
 
79,60%
US-Dollar
 
26,20%
Japanischer Yen
 
15,20%
Divers
 
3,20%
Südkoreanischer Won
 
1,10%
Schwedische Krone
 
-1,80%
Norwegische Krone
 
-3,00%
Neuseeland-Dollar
 
-4,20%
Australischer Dollar
 
-6,80%
Kanadische Dollar
 
-9,50%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
50,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
49,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH