Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Nordea Investment Funds S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: LU0255639139
WKN: A0J3XL
NAV von 25.11.2020
14,98 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
AP-EUR
EUR
1.82%
AI-EUR
EUR
1.05%
BI-EUR
EUR
1.05%
BP-EUR
EUR
1.81%
HBI-CHF
CHF
1.05%
HBI-USD
USD
1.05%
Anteilklasse

AP-EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.82%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Kapitalerhalt und stabiles Wachstum. Der Fonds investiert entweder direkt oder über den Einsatz von Derivaten in alle zulässigen Anlagekategorien wie etwa aktienähnliche Wertpapiere, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation wird im Laufe der Zeit in Erwartung der Marktbewegungen abweichen.

Herr Asbjorn Trolle Hansen, Herr Claus Vorm, Herr Kurt Kongsted

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,60% 0,26%
1 Jahr -0,73% 1,49%
3 Jahre 1,14% 6,26%
5 Jahre 7,43% 10,90%
10 Jahre 48,00% 42,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,73% 1,49%
3 Jahre 0,38% 2,05%
5 Jahre 1,44% 2,09%
10 Jahre 4,00% 3,60%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,82%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 01.07.2006
Fondsvolumen 7.713,48 Mio. EUR (Stand: 31.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,93%
Volatilität (3 Jahre) 5,14%
Volatilität (5 Jahre) 4,60%
Volatilität (10 Jahre) 4,47%
12-Monats-Hoch 15,60 EUR
12-Monats-Tief 13,96 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,58
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,77
Maximum Drawdown 17,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 10,51%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2020)

USA
 
66,66%
Welt
 
10,52%
China
 
4,97%
Japan
 
3,96%
Frankreich
 
3,52%
Indien
 
3,25%
Südkorea
 
2,53%
Deutschland
 
2,37%
Kanada
 
2,22%

Branchen (Stand: 31.10.2020)

Informationstechnologie
 
29,04%
Gesundheit / Healthcare
 
23,16%
Telekommunikationsdienstleister
 
13,52%
Konsumgüter zyklisch
 
11,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,87%
Finanzen
 
5,48%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,17%
Versorger
 
2,52%
Divers
 
1,70%

Assets (Stand: 31.10.2020)

Aktien
 
75,88%
Staatsanleihen
 
21,49%
gemischt
 
20,27%
Pfandbriefe
 
10,40%
Geldmarkt/Kasse
 
6,46%
Unternehmensanleihen
 
0,43%
Optionsscheine/Futures
 
-34,93%

Währungen (Stand: 31.10.2020)

Euro
 
89,97%
US-Dollar
 
15,50%
Kasse
 
6,46%
Divers
 
-11,93%

Ratingverteilung S+P

AA
 
46,97%
AAA
 
42,92%
A
 
9,74%
BBB
 
0,37%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.