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smart-invest - GLOBAL EQUITY B

ISIN: LU0255681925
WKN: A0JMXF
AXXION S.A.
NAV von 19.06.2024
39,06 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
I
EUR - Ausschüttend 1,68%
S
EUR - Ausschüttend 1,34%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist möglichst hohes Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds variabel in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Der Fonds investiert mindesten 51% in ESG-konforme Investments.

smart-invest GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,60% 5,90%
1 Jahr 11,50% 9,03%
3 Jahre 17,65% 4,04%
5 Jahre 39,40% 18,73%
10 Jahre 36,91% 35,74%
15 Jahre 46,40% 79,48%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,50% 9,03%
3 Jahre 5,57% 1,33%
5 Jahre 6,87% 3,49%
10 Jahre 3,19% 3,10%
15 Jahre 2,57% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,09%
   Sonstige laufende Kosten 2,11%
Performance Fee 20,00% des 4% übersteigenden Wertzuwachses des Anteilwertes gegenüber der Benchmark

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 05.07.2006
Fondsvolumen 20,47 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,28%
Volatilität (3 Jahre) 12,96%
Volatilität (5 Jahre) 12,67%
Volatilität (10 Jahre) 11,93%
Tracking Error (1 Jahr) 4,90
Tracking Error (3 Jahre) 7,24
Tracking Error (5 Jahre) 6,27
Tracking Error (10 Jahre) 6,17
12-Monats-Hoch 39,17 EUR
12-Monats-Tief 33,35 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,63
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 28,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1
 
5,40%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
 
4,53%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
 
4,12%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
3,86%
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001
 
3,83%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 28.03.2024)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH