smart-invest - GLOBAL EQUITY B

ISIN: LU0255681925

WKN: A0JMXF

AXXION S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 18.04.2024

37,89 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,20%

EUR - Ausschüttend 1,68%

EUR - Ausschüttend 1,34%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist möglichst hohes Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds variabel in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Der Fonds investiert mindesten 51% in ESG-konforme Investments.

Fondsmanagement: smart-invest GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,41%	2,71%
1 Jahr	10,15%	6,71%
3 Jahre	17,20%	2,09%
5 Jahre	38,34%	14,85%
10 Jahre	39,10%	35,93%
15 Jahre	51,74%	79,72%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,15%	6,71%
3 Jahre	5,43%	0,69%
5 Jahre	6,71%	2,81%
10 Jahre	3,36%	3,12%
15 Jahre	2,82%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,09%
Sonstige laufende Kosten	2,11%
Performance Fee	20,00% des 4% übersteigenden Wertzuwachses des Anteilwertes gegenüber der Benchmark

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	05.07.2006
Fondsvolumen	20,47 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,06%
Volatilität (3 Jahre)	12,80%
Volatilität (5 Jahre)	12,67%
Volatilität (10 Jahre)	11,88%
Tracking Error (1 Jahr)	3,86
Tracking Error (3 Jahre)	7,04
Tracking Error (5 Jahre)	6,16
Tracking Error (10 Jahre)	6,12
12-Monats-Hoch	39,15 EUR
12-Monats-Tief	33,35 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,40
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,60
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,30
Maximum Drawdown	28,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1

5,40%

VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001

4,53%

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09

4,12%

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01

3,86%

Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001

3,83%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 28.03.2024)

gemischt

100,00%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (15.11.2023)

Experten

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH