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Pictet - Emerging Local Currency Debt-P USD

ISIN: LU0255798109
WKN: A0LARV
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
NAV von 25.03.2024
161,84 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,87%
Debt-HP dm SGD
- SGD Ausschüttend -
HI dy EUR
EUR Ausschüttend 1,34%
HI EUR
- EUR Thesaurierend 1,33%
HP EUR
- EUR - Thesaurierend 1,93%
HP SGD
- SGD Thesaurierend -
HR EUR
- EUR - Thesaurierend 2,34%
I dy EUR
EUR - Ausschüttend 1,28%
I dy USD
USD - Ausschüttend 1,27%
I EUR
- EUR - Thesaurierend 1,27%
I JPY
JPY - Thesaurierend -
I USD
- USD - Thesaurierend 1,27%
J dy EUR
EUR - Ausschüttend 1,12%
P dm EUR
- EUR - Ausschüttend 1,89%
P dm USD
- USD - Ausschüttend 1,88%
P dy EUR
- EUR - Ausschüttend 1,89%
P dy USD
- USD - Ausschüttend 1,88%
P EUR
- EUR - Thesaurierend 1,88%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 2,28%
R USD
- USD - Thesaurierend 2,28%
Z dy EUR
- EUR - Ausschüttend 0,47%
Z USD
- USD - Thesaurierend 0,47%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.

Frau Carrie Liaw, Herr Alper Gocer, Herr Ali Bora Yigitbasioglu, Frau Adriana Cristea

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,62% -1,70% 0,40%
1 Jahr 3,63% 2,77% 3,72%
3 Jahre -4,64% 3,87% 4,91%
5 Jahre -1,03% 3,44% 5,01%
10 Jahre -8,83% 16,02% 22,23%
15 Jahre 29,79% 61,65% 65,56%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,63% 2,77% 3,72%
3 Jahre -1,57% 1,27% 1,61%
5 Jahre -0,21% 0,68% 0,98%
10 Jahre -0,92% 1,50% 2,03%
15 Jahre 1,75% 3,25% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,87%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 1,53%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum 26.06.2006
Fondsvolumen 2.610,86 Mio. USD (Stand: 06.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,51%
Volatilität (3 Jahre) 11,26%
Volatilität (5 Jahre) 12,28%
Volatilität (10 Jahre) 11,41%
Tracking Error (1 Jahr) 3,40
Tracking Error (3 Jahre) 4,12
Tracking Error (5 Jahre) 3,92
Tracking Error (10 Jahre) 3,01
12-Monats-Hoch 168,11 USD
12-Monats-Tief 150,88 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,18
Maximum Drawdown 34,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,18%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Emerging Markets
 
34,15%
Indonesien
 
10,45%
Südafrika
 
8,95%
Brasilien
 
8,86%
Mexiko
 
8,60%
Polen
 
8,34%
China
 
8,05%
Thailand
 
6,51%
Malaysia
 
6,09%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Chinesischer Renminbi Yuan
 
13,66%
Divers
 
13,18%
Brasilianischer Real
 
10,96%
Malaysischer Ringgit
 
9,93%
Indonesische Rupiah
 
9,91%
Thailändischer Baht
 
9,62%
Polnischer Zloty
 
9,37%
Südafrikanischer Rand
 
8,63%
Mexikanischer Peso
 
8,43%
Trinidad und Tobago Dollar
 
6,31%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
-7,91%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
10,56%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
35,68%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
17,89%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
23,65%
10 Jahre und länger
 
20,12%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
41,57%
BB
 
18,10%
CCC
 
0,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,48%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH