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SEB Asset Selection Fund EUR C

ISIN: LU0256624742
WKN: A0J4TG
SEB Investment Management AB
NAV von 18.04.2024
19,93 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

EUR C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,41%
D (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,40%
EUR ID
EUR - Ausschüttend 0,81%
IC (EUR)
EUR - Thesaurierend 0,81%
IC (H-USD)
USD Thesaurierend 0,85%
UC (EUR)
- EUR - Thesaurierend 0,85%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Die durchschnittliche jährliche Volatilität (Kursschwankung) des Fonds soll 10% betragen. Der Fonds investiert weltweit und zielt darauf ab, die Kursentwicklung für verschiedene Arten von Vermögenswerten wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen vorherzusagen. Anlageentscheidungen beruhen auf der systematischen Prüfung umfangreicher Datenmengen (quantitative Analyse). Der Fonds zielt darauf ab, das Gesamtrisiko zu steuern und Long- und Short-Positionen zu bestimmen.

Herr Otto Francke, Herr Mikael Nilsson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,70% 6,36%
1 Jahr 7,38% 8,32%
3 Jahre 17,59% 11,67%
5 Jahre 25,20% 17,07%
10 Jahre 40,66% 38,34%
15 Jahre 47,74% 39,31%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,38% 8,32%
3 Jahre 5,55% 3,75%
5 Jahre 4,60% 3,20%
10 Jahre 3,47% 3,30%
15 Jahre 2,64% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,41%
   Portfoliotransaktionskosten 0,23%
   Sonstige laufende Kosten 1,18%
Performance Fee 20,00% der Wertsteigerung des Nettoinventarwerts (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 03.10.2006
Fondsvolumen 360,69 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,29%
Volatilität (3 Jahre) 11,35%
Volatilität (5 Jahre) 10,13%
Volatilität (10 Jahre) 9,42%
Tracking Error (1 Jahr) 8,28
Tracking Error (3 Jahre) 8,05
Tracking Error (5 Jahre) 7,48
Tracking Error (10 Jahre) 6,63
12-Monats-Hoch 20,17 EUR
12-Monats-Tief 17,74 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 21,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

JPN 10Y BOND(OSE) Mar24
 
68,70%
Euro Bund Future 10 Year March 2014
 
21,80%
Dutch Treasury Certificate 240130
 
14,60%
S&P 500 Mini Index Future 2014-03-21
 
14,20%
DJ Euro Stoxx 50 Index Future 2014-03-21
 
13,10%
Euro-OAT Future Mar24
 
12,00%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

gemischt
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH