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NAV von 16.01.2025
47,83 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

L EUR Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,77%
D EUR A Inc Dist
- EUR - Ausschüttend 1,00%
D EUR Acc
EUR - Thesaurierend 1,00%
D USD Acc HSC
USD Thesaurierend 1,03%
I EUR Acc
EUR - Thesaurierend 0,96%
L EUR A Inc Dist
- EUR - Ausschüttend 1,77%
L USD Acc HSC
- USD Thesaurierend 1,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, durch Ausnutzung spezieller Anlagemöglichkeiten in Europa langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in Europa befindet oder die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) verfolgen und bei denen der Fondsmanager davon ausgeht, dass sie unterbewertet sind oder auf andere Weise gute Aussichten auf Kapitalzuwachs bieten.

Herr Mark Heslop, Herr Mark Nichols,  Jupiter Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,22% 2,37%
1 Jahr 4,75% 10,18%
3 Jahre -1,12% 7,84%
5 Jahre 15,36% 28,21%
10 Jahre 96,27% 71,00%
15 Jahre 285,50% 162,63%
20 Jahre 415,41% 202,10%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,75% 10,18%
3 Jahre -0,37% 2,55%
5 Jahre 2,90% 5,10%
10 Jahre 6,98% 5,51%
15 Jahre 9,41% -
20 Jahre 8,54% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,77%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 1,72%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 17.08.2001
Fondsvolumen 648,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,41%
Volatilität (3 Jahre) 17,66%
Volatilität (5 Jahre) 16,71%
Volatilität (10 Jahre) 15,08%
Tracking Error (1 Jahr) 3,67
Tracking Error (3 Jahre) 7,49
Tracking Error (5 Jahre) 7,67
Tracking Error (10 Jahre) 7,00
12-Monats-Hoch (EUR) 51,03 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 45,04 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown (EUR) 52,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 33,71%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

RELX Plc
 
6,50%
NOVO NORDISK CLASS B
 
6,00%
Wolters Kluwer NV
 
5,10%
SAP
 
4,80%
Amadeus IT Group SA
 
4,70%
Schneider Electric
 
4,70%
ASML HOLDING NV
 
4,40%
FinecoBank Banca Fineco
 
3,60%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR
 
3,10%
Experian Plc
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Niederlande
 
24,60%
Frankreich
 
20,50%
Großbritannien
 
9,70%
Schweiz
 
9,20%
Dänemark
 
7,60%
Schweden
 
6,40%
Deutschland
 
5,80%
Italien
 
4,80%
Spanien
 
4,70%
Welt
 
2,40%
Irland
 
2,20%
Kasse
 
2,10%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
30,30%
Konsumgüter zyklisch
 
23,10%
Technologie
 
17,40%
Gesundheit / Healthcare
 
9,70%
Finanzen
 
9,30%
Baustoffe
 
6,80%
Divers
 
2,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,20%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
97,90%
Geldmarkt/Kasse
 
2,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH