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Generali Inv. SICAV - SRI World Equity Dx

ISIN: LU0260158638
WKN: A0MZ9F
Generali Investments Luxembourg S.A.
NAV von 25.03.2024
225,68 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Dx
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Fondsmanager unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte ESG-Kriterien auf kontinuierlicher Basis an, mit der Maßgabe, dass die Emittenten gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen.

Generali Investments Team, Herr Luca Colussa, Frau Erika Moimas

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,19% 7,60%
1 Jahr 21,72% 19,78%
3 Jahre 29,27% 17,51%
5 Jahre 60,12% 50,65%
10 Jahre 103,44% 124,45%
15 Jahre 104,29% 328,96%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,72% 19,78%
3 Jahre 8,94% 5,53%
5 Jahre 9,87% 8,54%
10 Jahre 7,36% 8,42%
15 Jahre 4,88% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%
Performance Fee 20,00% der Wertentwicklung, die über die des EONIA-Satzes + 1,8% hinausgeht

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 11.10.2006
Fondsvolumen 1.037,28 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,60%
Volatilität (3 Jahre) 14,36%
Volatilität (5 Jahre) 15,04%
Volatilität (10 Jahre) 13,97%
Tracking Error (1 Jahr) 2,34
Tracking Error (3 Jahre) 3,29
Tracking Error (5 Jahre) 3,18
Tracking Error (10 Jahre) 4,08
12-Monats-Hoch 226,83 EUR
12-Monats-Tief 185,22 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 32,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

MICROSOFT CORP (MSFT UW)
 
5,54%
APPLE INC (AAPL UW)
 
4,95%
NVIDIA CORP (NVDA UW)
 
3,15%
VISA INC-CLASS A SHARES (V UN)
 
1,65%
MASTERCARD INC - A (MA UN)
 
1,58%
PROCTER & GAMBLE CO/THE (PG UN)
 
1,44%
ADOBE INC (ADBE UW)
 
1,40%
ACCENTURE PLC-CL A (ACN UN)
 
1,35%
ASML HOLDING NV (ASML NA)
 
1,25%
COCA-COLA CO/THE (KO UN)
 
1,22%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
63,30%
Welt
 
14,10%
Japan
 
5,10%
Großbritannien
 
3,60%
Kanada
 
3,40%
Schweiz
 
2,90%
Frankreich
 
2,70%
Niederlande
 
2,60%
Kasse
 
2,30%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
27,40%
Finanzen
 
17,10%
Gesundheit / Healthcare
 
12,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,10%
Konsumgüter zyklisch
 
9,80%
Divers
 
8,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,50%
Grundstoffe
 
4,70%
Kasse
 
2,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,70%
Geldmarkt/Kasse
 
2,30%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
64,50%
Euro
 
13,20%
Japanischer Yen
 
5,50%
Kanadische Dollar
 
4,50%
Britisches Pfund Sterling
 
4,10%
Schweizer Franken
 
3,10%
Divers
 
2,70%
Australischer Dollar
 
2,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH