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Generali Inv. SICAV - Sustainable World Equity Dx

ISIN: LU0260158638
WKN: A0MZ9F
Generali Investments Luxembourg S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 19.01.2022
203,07 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,30Environment
8,69Social
6,91Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

Dx
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,88%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Beteiligung an den Aktienmärkten, wobei das Kursrückgangsrisiko begrenzt wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien auf den Hauptmärkten, wobei der Schwerpunkt auf Papieren europäischer Unternehmen liegt. Je nach Marktlage steuert das Fondsmanagement aktiv die Aktienquote und kann auch überproportional an den Aktienmärkten partizipieren. Bei schwächerer Aktienmarktlage kann auch in zinsvariable Wertpapiere, Barmittel und Geldmarktinstrumente, die von europäischen Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Emittenten begeben werden, investiert werden.

Generali Investments Team, Frau Andrea Scotti

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,00% -3,47%
1 Jahr 21,93% 8,54%
3 Jahre 50,07% 31,90%
5 Jahre 60,91% 32,67%
10 Jahre 90,78% 87,40%
15 Jahre 93,02% 63,37%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,93% 8,54%
3 Jahre 14,49% 9,67%
5 Jahre 9,98% 5,82%
10 Jahre 6,67% 6,48%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,88%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Auflegungsdatum 11.10.2006
Fondsvolumen 503,02 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,49%
Volatilität (3 Jahre) 14,77%
Volatilität (5 Jahre) 13,17%
Volatilität (10 Jahre) 12,74%
12-Monats-Hoch 213,39 EUR
12-Monats-Tief 162,10 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,85
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown 32,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

MICROSOFT CORP (MSFT UW)
 
4,49%
APPLE INC (AAPL UW)
 
4,17%
ALPHABET INC-CL A (GOOGL UW)
 
3,03%
AMAZON.COM INC (AMZN UW)
 
2,53%
NVIDIA CORP (NVDA UW)
 
1,35%
TESLA INC (TSLA UW)
 
1,33%
ACCENTURE PLC-CL A (ACN UN)
 
0,87%
ASML HOLDING NV (ASML NA)
 
0,83%
VISA INC-CLASS A SHARES (V UN)
 
0,79%
ADOBE INC (ADBE UW)
 
0,75%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

USA
 
61,90%
Welt
 
12,00%
Japan
 
5,10%
Kanada
 
4,40%
Großbritannien
 
3,90%
Kasse
 
3,80%
Frankreich
 
3,30%
Deutschland
 
2,80%
Schweiz
 
2,80%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Informationstechnologie
 
24,90%
Finanzen
 
15,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
12,60%
Divers
 
11,40%
Gesundheit / Healthcare
 
11,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,60%
Konsumgüter zyklisch
 
5,00%
Kasse
 
3,80%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
96,20%
Geldmarkt/Kasse
 
3,80%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

US-Dollar
 
63,70%
Euro
 
14,40%
Japanischer Yen
 
5,60%
Kanadische Dollar
 
4,40%
Britisches Pfund Sterling
 
4,20%
Divers
 
3,00%
Schweizer Franken
 
2,90%
Australischer Dollar
 
1,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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