Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (Ydis) EUR

ISIN: LU0260861751

WKN: A0KECF

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Aktienfonds All Cap USA

NAV von 19.04.2024

28,46 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Class A (Ydis) EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,87%

A (acc) NOK-H1

- NOK

Thesaurierend 1,90%

Class A (acc) CHF-H1

- CHF

Thesaurierend 1,92%

Class A (acc) EUR

- EUR - Thesaurierend 1,87%

Class A (acc) EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 1,92%

Class A (acc) HKD

- HKD - Thesaurierend 1,85%

Class A (acc) RMB-H1

- CNY

Thesaurierend 1,98%

Class A (acc) SEK-H1

- SEK

Thesaurierend 1,90%

Class A (acc) SGD

- SGD - Thesaurierend 1,85%

Class A (acc) SGD-H1

- SGD

Thesaurierend 1,90%

Class A (acc) USD

- USD - Thesaurierend 1,87%

Class A (Ydis) GBP

- GBP - Ausschüttend 1,87%

Class C (acc) USD

- USD - Thesaurierend -

Class I (acc) EUR

EUR

Thesaurierend 0,91%

Class I (acc) EUR-H1

EUR

Thesaurierend 0,95%

Class I (acc) USD

USD

Thesaurierend 0,91%

Class N (acc) EUR

- EUR - Thesaurierend 2,61%

Class N (acc) EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 2,67%

Class N (acc) PLN-H1

- PLN

Thesaurierend 2,72%

Class N (acc) USD

- USD - Thesaurierend 2,62%

Class W (acc) USD

USD - Thesaurierend 0,96%

Class Z (acc) USD

- USD - Thesaurierend 1,26%

W (acc) EUR

EUR - Thesaurierend 0,96%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeglicher Größe, die ihren Sitz den USA haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Das Investment-Team konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Grant Bowers, Frau Sara Araghi

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,17%	7,32%
1 Jahr	33,93%	21,34%
3 Jahre	15,97%	26,49%
5 Jahre	75,14%	71,37%
10 Jahre	266,28%	222,69%
15 Jahre	690,56%	558,63%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	33,93%	21,34%
3 Jahre	5,06%	8,15%
5 Jahre	11,86%	11,38%
10 Jahre	13,86%	12,43%
15 Jahre	14,78%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,87%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	1,81%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	01.09.2006
Fondsvolumen	7.247,58 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,88%
Volatilität (3 Jahre)	21,36%
Volatilität (5 Jahre)	20,33%
Volatilität (10 Jahre)	17,91%
Tracking Error (1 Jahr)	7,53
Tracking Error (3 Jahre)	10,69
Tracking Error (5 Jahre)	9,77
Tracking Error (10 Jahre)	8,03
12-Monats-Hoch	30,43 EUR
12-Monats-Tief	20,60 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,57
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,79
Maximum Drawdown	50,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

NVIDIA CORP

8,28%

Amazon.com

6,68%

META PLATFORMS INC

5,47%

Microsoft Corp.

5,37%

Mastercard Inc.

3,49%

ServiceNow Inc

2,57%

Apple

2,51%

Eli Lilly & Co

2,49%

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

2,13%

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

2,12%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

97,29%

Israel

1,22%

Niederlande

0,77%

Großbritannien

0,52%

Deutschland

0,20%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Software / -dienstleistungen

24,16%

Halbleiter

13,55%

Medien / Photographie

10,37%

Einzelhandel

8,74%

Pharmazeutik

6,89%

Finanzdienstleistungen

6,85%

Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen

5,85%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

3,63%

gewerbliche Dienstleistungen

3,32%

Industrie / Investitionsgüter

3,19%

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak

3,05%

Transport

2,56%

Grundstoffe

2,55%

Hardware

2,51%

Haushalt / Körperpflege

1,44%

Immobilien

0,89%

Automobile / -zulieferer

0,37%

Divers

0,10%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

99,90%

Geldmarkt/Kasse

0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (28.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH