Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
ISIN: LU0260863377
WKN: A0KECQ
NAV von 16.10.2020
8,59 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
Class A (Mdis) EUR
EUR
1.41%
A (Mdis) AUD-H1
AUD
1.41%
Class A (acc) CHF-H1
CHF
1.41%
Class A (acc) EUR
EUR
1.41%
Class A (acc) EUR-H1
EUR
1.42%
Class A (acc) USD
USD
1.41%
Class A (Mdis) USD
USD
1.41%
Class I (acc) CHF-H1
CHF
0.86%
Class I (acc) EUR
EUR
0.87%
Class I (acc) EUR-H1
EUR
0.89%
Class I (acc) USD
USD
0.87%
Class I (Mdis) EUR
EUR
0.87%
Class I (Ydis) EUR-H1
EUR
0.84%
Class N (acc) EUR
EUR
2.11%
Class N (acc) USD
USD
2.11%
Class N (Mdis) USD
USD
2.11%
Anteilklasse

Class A (Mdis) EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.41%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert vorwiegend in einem Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen in Asien.

Herr Michael Hasenstab, Herr Vivek Ahuja

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,78% -1,07%
1 Jahr -5,89% -0,23%
3 Jahre 0,15% 9,89%
5 Jahre -0,06% 14,00%
10 Jahre 24,27% 54,33%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -5,89% -0,23%
3 Jahre 0,05% 3,19%
5 Jahre -0,01% 2,65%
10 Jahre 2,20% 4,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Laufende Kosten 1,41%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 01.09.2006
Fondsvolumen 275,00 Mio. USD (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,26%
Volatilität (3 Jahre) 6,76%
Volatilität (5 Jahre) 7,54%
Volatilität (10 Jahre) 7,81%
12-Monats-Hoch 9,61 EUR
12-Monats-Tief 8,38 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 20,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,53%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.08.2020)

Renten
 
93,40%
Geldmarkt/Kasse
 
6,60%

Währungen (Stand: 31.08.2020)

US-Dollar
 
73,97%
Japanischer Yen
 
25,63%
Indonesische Rupiah
 
11,95%
Indische Rupie
 
1,93%
Singapur-Dollar
 
0,41%
Südkoreanischer Won
 
0,38%
Thailändischer Baht
 
0,03%
Divers
 
-0,01%
Australischer Dollar
 
-14,29%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
28,85%
AA
 
19,16%
A+
 
17,67%
BBB+
 
12,14%
BBB
 
11,95%
BBB-
 
6,63%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,60%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.