Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A Acc (EUR)

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Euroland
ISIN: LU0261950553
WKN: A0LF0A
NAV von 21.06.2021
17,36 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

A Acc (EUR)
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.42%
A (EUR) EUR 1.42%
A Acc (USD) Hedged USD 1.42%
A QIncome G (EUR) EUR 1.42%
E Acc (EUR) EUR 1.97%
Y Acc (EUR) EUR 0.87%
Y QIncome G (EUR) EUR 0.87%

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% in europäische Aktien. Er darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 70% seines Vermögens in europäische Investment Grade-Anleihen, 50% in europäische Aktien, 50% in europäische Hochzinsanleihen und 20% in alternative Anlageformen wie Kredite, Infrastrukturpapiere und zulässige geschlossene Immobilienfonds (REITs) investieren.

Herr Eugene Philalithis, Herr Nick Peters

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,66% 5,83%
1 Jahr 10,93% 11,83%
3 Jahre 8,64% 10,24%
5 Jahre 16,82% 18,14%
10 Jahre 67,73% 43,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,93% 11,83%
3 Jahre 2,80% 3,30%
5 Jahre 3,16% 3,39%
10 Jahre 5,31% 3,69%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten 1,42%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 25.09.2006
Fondsvolumen 558,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,25%
Volatilität (3 Jahre) 10,31%
Volatilität (5 Jahre) 8,91%
Volatilität (10 Jahre) 9,21%
12-Monats-Hoch 17,42 EUR
12-Monats-Tief 15,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 40,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2021)

EURO-BOBL FUTURE JUN21 OEM1
 
1,50%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2031 REGS
 
1,20%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/10/2025 REGS
 
1,00%
EURO-BUND FUTURE JUN21 RXM1
 
0,80%
Unilever PLC
 
0,80%
EUROPEAN UNION 0.2% 06/04/2036 REGS
 
0,70%
GREENCOAT UK WIND PLC
 
0,70%
International Public Partnerships Limited
 
0,70%
ROCHE HOLDING AG
 
0,70%
Sequoia Economic Infrastrucrure Income Fund Ltd
 
0,70%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2021)

Euroland
 
100,00%

Assets (Stand: 30.04.2021)

gemischt
 
99,80%
Geldmarkt/Kasse
 
0,20%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH