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NAV von 22.01.2025
19,85 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 4,91%
A1 EUR
- EUR - Ausschüttend 4,91%
A2 HUSD
- USD Thesaurierend 4,94%
GU2 EUR
EUR - Thesaurierend 3,85%
H1 EUR
- EUR - Ausschüttend 4,26%
H2 EUR
EUR - Thesaurierend 4,26%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 4,03%
X2 EUR
- EUR - Thesaurierend 5,35%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, eine positive (absolute) Rendite unabhängig von den Marktbedingungen über einen beliebigen Zeitraum von zwölf Monaten zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Aktien und setzt in großem Umfang Derivate (komplexe Finanzinstrumente) ein. In der Regel erfolgen mindestens zwei Drittel des Engagements in Long- und Short-Positionen (insgesamt) in Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Herr Robert Schramm-Fuchs,  Henderson Global Investors Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,79% 2,21%
1 Jahr 12,08% 9,92%
3 Jahre 12,21% 12,91%
5 Jahre 23,06% 23,21%
10 Jahre 30,59% 56,64%
15 Jahre 89,59% 185,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,08% 9,92%
3 Jahre 3,91% 4,13%
5 Jahre 4,24% 4,26%
10 Jahre 2,71% 4,59%
15 Jahre 4,36% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 4,91%
   Portfoliotransaktionskosten 3,03%
   Sonstige laufende Kosten 1,88%
Performance Fee 20,00% des die Wertentwicklung der Benchmark +1% übersteigen

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.12.2006
Fondsvolumen 219,02 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,22%
Volatilität (3 Jahre) 7,94%
Volatilität (5 Jahre) 7,06%
Volatilität (10 Jahre) 6,06%
Tracking Error (1 Jahr) 5,88
Tracking Error (3 Jahre) 4,99
Tracking Error (5 Jahre) 6,83
Tracking Error (10 Jahre) 6,37
12-Monats-Hoch (EUR) 19,97 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 17,61 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,64
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown (EUR) 39,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 12,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Euro Fund EUR
 
9,22%
Deutsche Bank
 
4,06%
Ashtead Group
 
3,98%
E-Mini Russ 2000 Dec24
 
3,92%
Erste Group Bank
 
3,27%
RWE
 
3,06%
Nemetschek
 
3,04%
Symrise
 
3,03%
UniCredit
 
3,00%
Koninklijke Ahold Delhaize
 
2,99%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2024)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.11.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 30.11.2024)

gemischt
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH