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BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond C Cap

ISIN: LU0265288877
WKN: A0LF4F
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
NAV von 27.03.2024
27,79 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Classic Capitalisation
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,34%
Classic Distribution
- EUR - Ausschüttend 1,34%
I Capitalisation
EUR - Thesaurierend 0,69%
Privilege Capitalisation
EUR - Thesaurierend 0,76%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen von guter Bonität (investment grade) im Moment ihres Kaufes investiert, die auf den Märkten der Eurozone oder von Emittenten der Eurozone aufgelegt wurden und die Kriterien des nachhaltigen Wachstums, sprich sozial- und umweltverträgliche Geschäftspraktiken und die Grundsätze der Corporate Governance respektieren.

Herr Michel Baud

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,22% 0,52%
1 Jahr 6,84% 5,99%
3 Jahre -8,77% -5,88%
5 Jahre -6,83% -2,10%
10 Jahre 2,15% 8,00%
15 Jahre 53,37% 60,90%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,84% 5,99%
3 Jahre -3,01% -2,00%
5 Jahre -1,41% -0,42%
10 Jahre 0,21% 0,77%
15 Jahre 2,89% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,34%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,14%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 19.12.2006
Fondsvolumen 935,63 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,99%
Volatilität (3 Jahre) 6,40%
Volatilität (5 Jahre) 6,63%
Volatilität (10 Jahre) 5,08%
Tracking Error (1 Jahr) 0,81
Tracking Error (3 Jahre) 1,34
Tracking Error (5 Jahre) 1,29
Tracking Error (10 Jahre) 1,04
12-Monats-Hoch 27,79 EUR
12-Monats-Tief 25,95 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,02
Maximum Drawdown 19,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

BNPP FD EURO CORP GR BD X C
 
2,23%
BNPP FD SOCIAL BD X C
 
1,95%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25 PCT
 
1,81%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.50 PCT
 
1,59%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.13 PCT
 
1,48%
INTESA SANPAOLO SPA 0.75 PCT 16-MAR-2028
 
1,37%
ICADE 1.50 PCT 13-SEP-2027
 
1,25%
CAIXABANK SA 1.25 PCT 18-JUN-2031
 
1,15%
CREDIT AGRICOLE SA 0.38 PCT 21-OCT-2025
 
1,10%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.63 PCT
 
1,07%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Frankreich
 
19,27%
Spanien
 
18,00%
Europa
 
13,33%
Italien
 
12,38%
Niederlande
 
10,18%
Deutschland
 
7,70%
Portugal
 
4,83%
Irland
 
4,24%
Norwegen
 
3,21%
Großbritannien
 
3,13%
USA
 
3,08%
Kasse
 
0,65%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Unternehmensanleihen
 
99,35%
Geldmarkt/Kasse
 
0,65%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Euro
 
99,71%
Britisches Pfund Sterling
 
0,24%
US-Dollar
 
0,04%
Divers
 
0,01%

Ratingverteilung S+P

BBB+
 
22,76%
BBB
 
19,71%
A-
 
19,21%
BBB-
 
10,70%
A
 
5,03%
BB+
 
4,97%
AA-
 
4,60%
A+
 
3,94%
BB
 
2,97%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,11%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH