BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I

ISIN: LU0265319003
WKN: A0LFY9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa)
NAV von 30.11.2021
213,52 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,82Environment
8,19Social
6,06Governance

Anteilklasse

I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,81%
C
- EUR - Thesaurierend 1.63%
D
- EUR - Ausschüttend 1.63%
P
EUR - Thesaurierend 0.98%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Wandelanleihen, die von europäischen Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung unter 300 Millionen Euro ausgegeben wurden, investiert.

Herr Eric Bouthillier

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,18% 0,14%
1 Jahr 9,93% 2,00%
3 Jahre 19,65% 11,71%
5 Jahre 24,89% 10,20%
10 Jahre 78,93% 45,98%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,93% 2,00%
3 Jahre 6,16% 3,76%
5 Jahre 4,55% 1,96%
10 Jahre 5,99% 3,86%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,81%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Auflegungsdatum 12.12.2006
Fondsvolumen 334,00 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,61%
Volatilität (3 Jahre) 7,60%
Volatilität (5 Jahre) 6,28%
Volatilität (10 Jahre) 6,18%
12-Monats-Hoch 215,27 EUR
12-Monats-Tief 193,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,82
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,78
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,97
Maximum Drawdown 32,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 0.50 PCT
 
3,24%
SEB SA 0.00 PCT 17-NOV-2021
 
3,14%
MAISONS DU MONDE SA 0.13 PCT 06-DEC-2023
 
3,13%
NEXITY SA 0.88 PCT 19-APR-2028
 
3,08%
BNPP CASH INVEST P C
 
3,06%
DUERR AG 0.75 PCT 15-JAN-2026
 
3,03%
FNAC DARTY SA 0.25 PCT 23-MAR-2027
 
3,02%
BW OFFSHORE LTD 2.50 PCT 12-NOV-2024
 
2,92%
ORPAR SA 0.00 PCT 20-JUN-2024
 
2,79%
VOLTALIA SA 1.00 PCT 13-JAN-2025
 
2,77%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Renten
 
88,27%
Geldmarkt/Kasse
 
11,73%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Euro
 
79,64%
Schweizer Franken
 
8,26%
US-Dollar
 
7,62%
Britisches Pfund Sterling
 
4,48%

Ratingverteilung S+P

BBB+
 
3,94%
A-
 
2,50%
A
 
1,32%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
80,51%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH