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BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Cap

ISIN: LU0265319003
WKN: A0LFY9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
NAV von 25.03.2024
204,79 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I Capitalisation
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,89%
Classic Capitalisation
- EUR - Thesaurierend 1,71%
Classic Distribution
- EUR - Ausschüttend 1,71%
Privilege Capitalisation
EUR - Thesaurierend 1,06%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen, die von europäischen Unternehmen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Herr Eric Bouthillier

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,41% 1,23%
1 Jahr 2,83% 4,64%
3 Jahre -0,74% -9,71%
5 Jahre 13,46% -2,28%
10 Jahre 35,91% 4,07%
15 Jahre 153,53% 73,89%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,83% 4,64%
3 Jahre -0,25% -3,35%
5 Jahre 2,56% -0,46%
10 Jahre 3,12% 0,40%
15 Jahre 6,40% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 0,89%
   Portfoliotransaktionskosten 0,08%
   Sonstige laufende Kosten 0,81%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 12.12.2006
Fondsvolumen 189,27 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,25%
Volatilität (3 Jahre) 5,50%
Volatilität (5 Jahre) 7,05%
Volatilität (10 Jahre) 6,24%
Tracking Error (1 Jahr) 2,63
Tracking Error (3 Jahre) 3,95
Tracking Error (5 Jahre) 3,67
Tracking Error (10 Jahre) 3,05
12-Monats-Hoch 205,33 EUR
12-Monats-Tief 194,91 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,78
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 32,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

BW OFFSHORE LTD 2.50 PCT 12-NOV-2024
 
4,95%
BNP PARIBAS CASH INVEST R
 
4,91%
CEMBRA MONEY BANK AG 0.00 PCT 09-JUL-2026
 
4,73%
DERWENT LONDON CAPITAL NO 3 (JERSEY) LTD
 
3,70%
HTA GROUP LTD 2.88 PCT 18-MAR-2027
 
3,64%
BE SEMICONDUCTOR IND. 1.88 PCT
 
3,54%
DUERR AG 0.75 PCT 15-JAN-2026
 
3,50%
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 1.25 PCT
 
3,50%
NEOEN SA 2.88 PCT 14-SEP-2027
 
3,26%
VOLTALIA SA 1.00 PCT 13-JAN-2025
 
3,25%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
96,42%
Geldmarkt/Kasse
 
3,58%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
70,03%
Schweizer Franken
 
10,60%
Britisches Pfund Sterling
 
10,44%
US-Dollar
 
8,93%

Ratingverteilung S+P

A-
 
8,43%
BBB
 
2,05%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
85,94%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH