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STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE I

ISIN: LU0265804046
WKN: A0KFA2
IPConcept (Luxemburg) S.A.
NAV von 18.04.2024
47,55 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,07%
N
- EUR - Ausschüttend 1,68%
P
- EUR - Thesaurierend 2,10%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist.

Herr Martin Siegel,  CapSolutions GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,52% 10,41%
1 Jahr -4,77% -2,10%
3 Jahre -24,60% -5,16%
5 Jahre 55,44% 60,38%
10 Jahre 84,95% 87,10%
15 Jahre 31,10% 55,11%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,77% -2,10%
3 Jahre -8,98% -1,75%
5 Jahre 9,22% 9,91%
10 Jahre 6,34% 6,47%
15 Jahre 1,82% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,07%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 2,01%
Performance Fee 10,00% der Anteilwertentwicklung, sofern der AW zum GJ-ende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäftsjahresenden (HWM)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 25.09.2006
Fondsvolumen 106,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 34,05%
Volatilität (3 Jahre) 31,92%
Volatilität (5 Jahre) 37,47%
Volatilität (10 Jahre) 38,45%
Tracking Error (1 Jahr) 7,80
Tracking Error (3 Jahre) 9,17
Tracking Error (5 Jahre) 12,44
Tracking Error (10 Jahre) 13,22
12-Monats-Hoch 50,09 EUR
12-Monats-Tief 33,40 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,56
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,11
Maximum Drawdown 91,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre 50,50%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Kanada
 
57,00%
Australien
 
20,00%
USA
 
11,00%
Welt
 
10,00%
Kasse
 
2,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Silber
 
59,00%
Gold
 
37,00%
Kasse
 
2,00%
Platin
 
2,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Commodities
 
98,00%
Geldmarkt/Kasse
 
2,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH