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NAV von 16.01.2025
125,52 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,55%
A (EUR Hedged) thes.
- EUR Thesaurierend 2,60%
A (EUR) thes.
- EUR - Thesaurierend 2,57%
A thes.
- USD - Thesaurierend 2,57%
C
USD - Ausschüttend 1,95%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien indischer Unternehmen.

Herr Shekhar Sambhshivan,  INVESCO Hong Kong Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -7,13% -6,07% -3,34%
1 Jahr 13,90% 20,67% 12,90%
3 Jahre 27,38% 41,95% 23,66%
5 Jahre 77,84% 93,37% 74,23%
10 Jahre 139,31% 169,97% 121,41%
15 Jahre 226,96% 357,53% 262,13%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,90% 20,67% 12,90%
3 Jahre 8,40% 12,39% 7,34%
5 Jahre 12,20% 14,10% 11,74%
10 Jahre 9,12% 10,44% 8,27%
15 Jahre 8,22% 10,67% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,55%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 2,05%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 11.12.2006
Fondsvolumen 1.260,00 Mio. USD (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,36%
Volatilität (3 Jahre) 14,16%
Volatilität (5 Jahre) 20,35%
Volatilität (10 Jahre) 19,73%
Tracking Error (1 Jahr) 3,45
Tracking Error (3 Jahre) 3,64
Tracking Error (5 Jahre) 4,74
Tracking Error (10 Jahre) 5,09
12-Monats-Hoch (EUR) 133,61 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 97,63 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 144,06 USD
12-Monats-Tief (USD) 106,80 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,99
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,74
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown (USD) 76,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 42,29%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

Bharti Airtel
 
4,10%
HDFC Bank ADR
 
3,60%
REC
 
3,40%
ICICI Bank
 
3,20%
Infosys
 
3,00%
Kalyan Jewellers India
 
2,80%
Cholamandalam Investment And Finance
 
2,40%
ICICI Bank ADR
 
2,30%
Mahindra & Mahindra
 
2,20%
PB FINTECH
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Indien
 
99,00%
Kasse
 
1,00%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Konsumgüter
 
24,50%
Finanzen
 
24,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
18,20%
Informationstechnologie
 
12,30%
Gesundheit / Healthcare
 
5,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,60%
Immobilien
 
3,30%
Divers
 
2,50%
Kasse
 
1,00%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
99,00%
Geldmarkt/Kasse
 
1,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH