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DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

ISIN: LU0272368126
WKN: DWS002
DWS Investment S.A.
NAV von 28.03.2024
192,30 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,59%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Optionsscheine auf Aktien. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in auf Euro lautenden Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll bei etwa 15 Jahren liegen. Zur Steuerung der Duration kann der Fonds derivative Instrumente, insbesondere Zinsswaps einsetzen.

Herr Sascha Kayser

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,42% -1,70%
1 Jahr 3,01% 4,45%
3 Jahre -28,18% -21,67%
5 Jahre -23,89% -16,09%
10 Jahre 6,55% 7,00%
15 Jahre 61,79% 49,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,01% 4,45%
3 Jahre -10,45% -7,82%
5 Jahre -5,31% -3,45%
10 Jahre 0,64% 0,68%
15 Jahre 3,26% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,59%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 0,58%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.01.2007
Fondsvolumen 2.751,46 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,84%
Volatilität (3 Jahre) 14,06%
Volatilität (5 Jahre) 12,40%
Volatilität (10 Jahre) 10,85%
Tracking Error (1 Jahr) 2,43
Tracking Error (3 Jahre) 2,85
Tracking Error (5 Jahre) 2,87
Tracking Error (10 Jahre) 3,14
12-Monats-Hoch 199,11 EUR
12-Monats-Tief 170,47 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,85
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,04
Maximum Drawdown 41,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre 41,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Germany 05/04.01.37
 
10,70%
Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36
 
5,70%
Germany 08/04.07.40 PO Strip
 
5,10%
Germany 07/04.07.39 PO Strip
 
4,50%
Landwirts. Rentenbank 16/31.10.36 MTN
 
3,90%
Nordrhein Westfalen 17/15.07.37 MTN
 
3,00%
Nordrhein-Westfalen 18/22.02.38 R.1455 MTN LSA
 
2,80%
European Union 21/04.07.41 MTN
 
2,30%
Germany 20/15.05.35
 
2,10%
Berlin 20/09.04.27 LSA
 
1,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
83,90%
Luxemburg
 
8,30%
Welt
 
3,60%
Kasse
 
2,70%
Europa
 
0,80%
Kanada
 
0,70%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
97,30%
Kasse
 
2,70%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
89,00%
Investmentfonds
 
6,20%
Geldmarkt/Kasse
 
2,70%
Geldmarktfonds
 
2,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
97,30%
Divers
 
2,70%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
73,10%
AA
 
23,40%
A
 
3,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH