DWS Invest Global Agribusiness LC

ISIN: LU0273158872

WKN: DWS0BU

DWS Investment S.A.

Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt

NAV von 03.10.2024

182,70 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,87%

EUR - Thesaurierend 1,12%

GBP D RD

GBP - Ausschüttend 1,12%

GBP LD DS

- GBP - Ausschüttend 1,87%

EUR - Thesaurierend 0,83%

- EUR - Ausschüttend 1,88%

- EUR - Thesaurierend 2,57%

PFC

- EUR - Thesaurierend 3,15%

SGD LC

- SGD - Thesaurierend 1,88%

TFC

EUR - Thesaurierend 1,09%

TFD

- EUR - Ausschüttend 1,12%

USD FC

USD - Thesaurierend 1,12%

USD IC

USD - Thesaurierend 0,82%

USD LC

- USD - Thesaurierend 1,88%

USD TFC

- USD - Thesaurierend 1,11%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Emittenten an, die überwiegend in der Agrarindustrie tätig sind oder von dieser profitieren. Zur Agrarindustrie gehören Unternehmen, die an Pflanzung, Ernte, Planung, Erzeugung, Verarbeitung oder Verkauf landwirtschaftlicher Produkte beteiligt sind oder Dienstleistungen in diesen Bereichen erbringen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Stephan Werner

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,60%	3,01%
1 Jahr	0,15%	5,48%
3 Jahre	0,57%	-3,24%
5 Jahre	21,24%	26,10%
10 Jahre	37,48%	61,16%
15 Jahre	108,87%	163,55%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,15%	5,48%
3 Jahre	0,19%	-1,09%
5 Jahre	3,93%	4,75%
10 Jahre	3,23%	4,89%
15 Jahre	5,03%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,87%
Portfoliotransaktionskosten	0,24%
Sonstige laufende Kosten	1,63%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	20.11.2006
Fondsvolumen	346,06 Mio. USD (Stand: 31.07.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,35%
Volatilität (3 Jahre)	16,40%
Volatilität (5 Jahre)	16,68%
Volatilität (10 Jahre)	15,21%
Tracking Error (1 Jahr)	4,26
Tracking Error (3 Jahre)	6,03
Tracking Error (5 Jahre)	5,73
Tracking Error (10 Jahre)	5,28
12-Monats-Hoch	186,65 EUR
12-Monats-Tief	170,58 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,99
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,19
Maximum Drawdown	55,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2024)

Waste Management Inc (Umwelt- & Gebäudedienstl.)

3,60%

Coca-Cola Europacific Partners PLC (Alkoholfreie Getränke)

3,20%

McDonalds Corp.

3,20%

Nestle S.A. NA

2,90%

Corteva Inc

2,80%

Mowi ASA (Nahrungsmittel & Fleisch)

2,80%

Pepsico Inc

2,80%

Canadian Paci.Kansas City (Transport für den Einzelhandel)

2,70%

Mondelez International Inc (Nahrungsmittel & Fleisch)

2,70%

Tyson Foods Inc. Class A

2,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2024)

USA

39,90%

Welt

9,80%

Kanada

9,10%

Schweiz

8,70%

Norwegen

4,90%

Großbritannien

4,80%

Cayman Islands

4,20%

Deutschland

4,00%

Australien

3,50%

Kasse

3,30%

Brasilien

2,80%

Japan

2,60%

Niederlande

2,40%

Branchen (Stand: 31.07.2024)

Nahrungsmittel

23,10%

Divers

13,50%

Agrochemie

12,90%

Agrarprodukte

11,00%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

6,40%

Getränke

6,00%

Maschinenbau

5,40%

Großhandel

5,20%

Transport

5,10%

Einzelhandel

4,50%

gewerbliche Dienstleistungen

3,60%

Kasse

3,30%

Assets (Stand: 31.07.2024)

Aktien

96,70%

Geldmarkt/Kasse

3,30%

Währungen (Stand: 31.07.2024)

US-Dollar

50,20%

Euro

13,50%

Kanadische Dollar

7,10%

Norwegische Krone

5,20%

Schweizer Franken

5,00%

Hongkong-Dollar

4,40%

Australischer Dollar

3,40%

Japanischer Yen

3,10%

Brasilianischer Real

3,00%

Dänische Krone

2,60%

Divers

2,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (29.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (15.08.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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