M & W Privat

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

LRI Invest S.A.
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: LU0275832706
WKN: A0LEXD
NAV von 31.07.2020
169,95 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
1.85%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.85%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte. Je nach Marktlage können bis zu jeweils 100% des Fondsvermögens in Aktien, Anleihen, Liquidität (inkl. Währungen) oder physische Edelmetalle (z.B. Barren, ETFs) angelegt werden.

Mack & Weise GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 26,66% -5,33%
1 Jahr 43,77% -1,82%
3 Jahre 57,43% 1,17%
5 Jahre 80,56% 2,59%
10 Jahre 27,49% 30,23%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 43,77% -1,82%
3 Jahre 16,33% 0,39%
5 Jahre 12,55% 0,51%
10 Jahre 2,46% 2,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 11.12.2006
Fondsvolumen 234,75 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 30,89%
Volatilität (3 Jahre) 21,42%
Volatilität (5 Jahre) 22,99%
Volatilität (10 Jahre) 19,23%
12-Monats-Hoch 170,87 EUR
12-Monats-Tief 104,95 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,04
Maximum Drawdown 41,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2020)

Goldbarren / 1 kg
 
24,99%
ZKB Silver ETF
 
19,06%
ZKB GOLD ETF
 
7,19%
Pan American Silver Corp.
 
4,59%
Yamana Gold Inc.
 
4,36%
Kirkland Lake Gold Ltd.
 
4,32%
Agnico Eagle Mines Ltd.
 
4,03%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.
 
3,87%
SSR Mining Inc.
 
3,87%
BARRICK GOLD CORP.
 
3,76%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2020)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.06.2020)

Gold / Edelmetalle
 
51,24%
Divers
 
44,92%
Kasse
 
3,84%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Commodities
 
51,24%
Aktien
 
44,92%
Geldmarkt/Kasse
 
3,84%

Währungen (Stand: 30.06.2020)

Divers
 
96,16%
Kasse
 
3,84%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,16%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.