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HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R

ISIN: LU0277940762
WKN: A0LFYM
LRI Invest S.A.
NAV von 15.07.2024
113,04 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,59%
CHF
- CHF - Thesaurierend 2,59%
V
- EUR - Thesaurierend 2,58%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener, stetiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird weltweit sowohl in verzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden.

HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,89% 9,04%
1 Jahr 13,32% 13,51%
3 Jahre 4,77% 7,81%
5 Jahre 35,09% 29,35%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,32% 13,51%
3 Jahre 1,57% 2,54%
5 Jahre 6,20% 5,28%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,59%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,59%
Performance Fee 20,00% der über 6% hinausgehenden jährlichen positiven Performance (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 02.01.2007
Fondsvolumen 21,37 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,07%
Volatilität (3 Jahre) 12,96%
Volatilität (5 Jahre) 12,26%
Tracking Error (1 Jahr) 7,75
Tracking Error (3 Jahre) 9,69
Tracking Error (5 Jahre) 9,75
12-Monats-Hoch 114,86 EUR
12-Monats-Tief 96,08 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown 26,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,58%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)
 
8,61%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)
 
8,06%
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)
 
4,34%
ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)
 
3,08%
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
 
2,55%
Sinch AB Namn-Aktier o.N.
 
2,02%
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60
 
1,73%
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1
 
1,70%
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28)
 
1,70%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333
 
1,66%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
42,70%
Schweiz
 
11,07%
Venezuela
 
8,61%
Deutschland
 
8,22%
Niederlande
 
4,66%
Schweden
 
3,69%
Kanada
 
3,67%
Kasse
 
3,47%
Österreich
 
3,08%
Japan
 
1,99%
Cayman Islands
 
1,91%
Frankreich
 
1,01%
Finnland
 
0,92%
Brasilien
 
0,88%
Welt
 
0,79%
Irland
 
0,55%
Polen
 
0,49%
Südafrika
 
0,48%
China
 
0,43%
Australien
 
0,29%
Großbritannien
 
0,25%
Hongkong
 
0,20%
Italien
 
0,18%
Norwegen
 
0,18%
Spanien
 
0,15%
Bermuda
 
0,13%

Assets (Stand: 31.01.2024)

gemischt
 
96,53%
Geldmarkt/Kasse
 
3,47%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
55,44%
Euro
 
26,28%
Schwedische Krone
 
3,69%
Kasse
 
3,47%
Schweizer Franken
 
3,01%
Kanadische Dollar
 
2,65%
Japanischer Yen
 
1,99%
Hongkong-Dollar
 
1,47%
Divers
 
0,79%
Polnischer Zloty
 
0,49%
Australischer Dollar
 
0,29%
Britisches Pfund Sterling
 
0,25%
Norwegische Krone
 
0,18%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

1 Jahr bis 2 Jahre
 
3,92%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
9,40%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
7,02%
5 Jahre bis 6 Jahre
 
8,06%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,25%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH