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Avant-garde Stock Fund B

ISIN: LU0279295835
WKN: A0LHC2
LRI Invest S.A.
NAV von 22.02.2024
84,95 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 4,09%
A
- EUR - Thesaurierend 4,09%
C
EUR - Thesaurierend 4,09%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung. Um das Ziel zu erreichen, erfolgt die Anlage des Vermögens überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Anlageschwerpunkt wird auf Unternehmen liegen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen.

Herr Anko Beldsnijder, Herr Richard Burkhardt

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,34% 3,49%
1 Jahr 7,19% 8,18%
3 Jahre -0,20% 20,15%
5 Jahre 39,91% 38,66%
10 Jahre 77,47% 71,26%
15 Jahre 238,71% 260,98%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,19% 8,18%
3 Jahre -0,07% 6,31%
5 Jahre 6,95% 6,76%
10 Jahre 5,90% 5,53%
15 Jahre 8,47% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 4,09%
   Portfoliotransaktionskosten 1,77%
   Sonstige laufende Kosten 2,32%
Performance Fee 15,00% der Nettovermögenswertentwicklung, die über die des STOXX EUROPE 600 TR (Performance Index) in EUR hinausgeht (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 15.01.2007
Fondsvolumen 0,16 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,89%
Volatilität (3 Jahre) 14,21%
Volatilität (5 Jahre) 17,11%
Volatilität (10 Jahre) 16,20%
Tracking Error (1 Jahr) 4,36
Tracking Error (3 Jahre) 6,73
Tracking Error (5 Jahre) 7,24
Tracking Error (10 Jahre) 7,31
12-Monats-Hoch 84,95 EUR
12-Monats-Tief 71,57 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 58,73%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,22%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2023)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2023)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH