Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR C Acc

ISIN: LU0279459969

WKN: A0MNPY

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 18.04.2024

25,70 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR C Acc

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,59%

A Acc

- USD - Thesaurierend 2,14%

A Dis

- USD - Ausschüttend 2,14%

B Acc

- USD - Thesaurierend 2,74%

C Acc

USD - Thesaurierend 1,59%

EUR A Acc

- EUR - Thesaurierend 2,14%

EUR A1 Acc

- EUR - Thesaurierend 2,64%

EUR B Acc

- EUR - Thesaurierend 2,74%

SGD A Acc

- SGD - Thesaurierend 2,14%

USD A1 Acc

- USD - Thesaurierend 2,64%

USD IZ Acc

USD - Thesaurierend 1,35%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit.

Fondsmanagement: Herr Tom Wilson, Herr Nicholas Field

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,98%	3,26%
1 Jahr	6,15%	6,95%
3 Jahre	-9,74%	-9,37%
5 Jahre	22,79%	9,36%
10 Jahre	91,53%	54,86%
15 Jahre	202,03%	149,93%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,15%	6,95%
3 Jahre	-3,36%	-3,23%
5 Jahre	4,19%	1,81%
10 Jahre	6,71%	4,47%
15 Jahre	7,65%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,01%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,59%
Portfoliotransaktionskosten	0,28%
Sonstige laufende Kosten	1,31%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	19.01.2007
Fondsvolumen	1.759,32 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,04%
Volatilität (3 Jahre)	14,56%
Volatilität (5 Jahre)	17,38%
Volatilität (10 Jahre)	15,13%
Tracking Error (1 Jahr)	5,10
Tracking Error (3 Jahre)	4,58
Tracking Error (5 Jahre)	4,45
Tracking Error (10 Jahre)	4,15
12-Monats-Hoch	26,41 EUR
12-Monats-Tief	22,72 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,32
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,46
Maximum Drawdown	46,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre	35,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,71%

Tencent Holdings Ltd

5,79%

Samsung Electronics Co Ltd

5,66%

Reliance Industries Ltd

2,53%

Axis Bank Ltd

2,46%

Itau Unibanco Holding SA

2,44%

Kaspi.KZ JSC

2,19%

Trip.com Group Ltd

2,15%

AIA Group Ltd

2,09%

Piraeus Financial Holdings SA

1,95%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China

23,28%

Taiwan

15,34%

Indien

13,35%

Brasilien

11,02%

Südkorea

10,13%

Polen

4,98%

Südafrika

4,15%

Griechenland

4,14%

Kasachstan

3,50%

Hongkong

2,09%

Chile

1,84%

Slowenien

1,71%

Italien

1,38%

Georgien

0,97%

Vereinigte Arabische Emirate

0,76%

Mexiko

0,65%

Emerging Markets

0,37%

Indonesien

0,34%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

27,80%

Informationstechnologie

25,86%

Konsumgüter zyklisch

15,27%

Industrie / Investitionsgüter

9,52%

Telekommunikationsdienstleister

5,79%

Energie

4,64%

Gesundheit / Healthcare

4,05%

Grundstoffe

3,99%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,93%

Immobilien

0,76%

Divers

0,39%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,63%

Geldmarkt/Kasse

0,37%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Hongkong-Dollar

15,79%

Neuer Taiwan-Dollar

15,34%

Indische Rupie

13,35%

Südkoreanischer Won

10,18%

Brasilianischer Real

9,76%

Chinesischer Renminbi Yuan

8,35%

US-Dollar

6,95%

Euro

5,85%

Polnischer Zloty

4,98%

Südafrikanischer Rand

4,15%

Britisches Pfund Sterling

2,34%

Chilenischer Peso

1,84%

Arabischer Dirham

0,76%

Indonesische Rupiah

0,34%

Divers

0,01%

Pakistanische Rupie

0,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.08.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH