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ELM Konzept

ISIN: LU0280778662
WKN: A0LGV7
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 28.09.2022
125,92 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,98%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Mindestkapitalbeteiligungsquote beträgt 25%.

Herr Frank Lübberstedt,  Ehrke & Lübberstedt AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -6,13% -11,42%
1 Jahr -3,36% -10,09%
3 Jahre 13,89% -5,80%
5 Jahre -2,33% -2,87%
10 Jahre 30,46% 12,31%
15 Jahre 26,69% 24,72%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,36% -10,09%
3 Jahre 4,43% -1,97%
5 Jahre -0,47% -0,58%
10 Jahre 2,69% 1,17%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,98%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 02.04.2007
Fondsvolumen 15,56 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,33%
Volatilität (3 Jahre) 15,04%
Volatilität (5 Jahre) 12,33%
Volatilität (10 Jahre) 9,09%
Tracking Error (1 Jahr) 8,44
Tracking Error (3 Jahre) 10,39
Tracking Error (5 Jahre) 8,82
Tracking Error (10 Jahre) 6,93
12-Monats-Hoch 138,09 EUR
12-Monats-Tief 124,83 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 33,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

Formycon AG
 
7,02%
BRENNTAG SE NA O.N.
 
4,66%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
 
4,32%
NEW WORK SE NA O.N.
 
4,30%
LANXESS AG
 
4,24%
HUGO BOSS AG NA O.N.
 
4,21%
OHB SE O.N.
 
4,21%
CLEARVISE AG INH O.N.
 
3,54%
BNP PAR.EHG DISC23 SZG
 
3,41%
HSBC T+B DIZ23 AIXA
 
3,38%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Geldmarkt/Kasse
 
48,00%
Aktien
 
32,00%
Zertifikate
 
15,90%
Renten
 
4,20%
gemischt
 
-0,10%

Währungen (Stand: 31.08.2022)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
52,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH