ACATIS Champions Select - Acatis ELM Konzept

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Wallberg Invest S.A.
Mischfonds defensiv Welt
ISIN: LU0280778662
WKN: A0LGV7
NAV von 26.11.2020
113,49 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
2.30%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.30%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Mindestkapitalbeteiligungsquote beträgt 25%.

ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,24% -0,19%
1 Jahr 0,54% 0,37%
3 Jahre -9,79% 3,05%
5 Jahre -6,00% 5,30%
10 Jahre 28,86% 25,27%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,54% 0,37%
3 Jahre -3,38% 1,01%
5 Jahre -1,23% 1,04%
10 Jahre 2,57% 2,28%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 2,30%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 02.04.2007
Fondsvolumen 17,10 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,02%
Volatilität (3 Jahre) 12,21%
Volatilität (5 Jahre) 9,85%
Volatilität (10 Jahre) 7,52%
12-Monats-Hoch 116,13 EUR
12-Monats-Tief 85,59 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 33,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Energiekontor
 
5,00%
3.625% Infineon Sub.- FLR-Nts.v.19(28/unb.)
 
4,20%
INIT
 
3,80%
DAX Reverse Bonus Cap Barriere 15.600 LZ 6/21
 
3,70%
Schaltbau Holding
 
3,60%
Zur Rose Group
 
3,60%
Swatch
 
3,50%
Bertrandt
 
3,30%
DAX Reverse Bonus Cap Barriere 17.000 LZ 12/21
 
3,20%
Lanxess Discount Cap40 LZ 12/20
 
3,20%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Welt
 
73,80%
Kasse
 
26,20%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
58,70%
Geldmarkt/Kasse
 
26,20%
gemischt
 
11,90%
Zertifikate
 
3,20%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
73,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.