ELM Konzept

ISIN: LU0280778662
WKN: A0LGV7
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 25.10.2021
132,23 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,98%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Mindestkapitalbeteiligungsquote beträgt 25%.

Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH,  Ehrke & Lübberstedt AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,13% 3,50%
1 Jahr 24,69% 5,89%
3 Jahre 11,00% 10,66%
5 Jahre 8,84% 9,33%
10 Jahre 44,72% 32,97%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,69% 5,89%
3 Jahre 3,54% 3,43%
5 Jahre 1,71% 1,80%
10 Jahre 3,77% 2,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,98%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 02.04.2007
Fondsvolumen 15,97 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,03%
Volatilität (3 Jahre) 14,67%
Volatilität (5 Jahre) 11,57%
Volatilität (10 Jahre) 8,62%
12-Monats-Hoch 134,78 EUR
12-Monats-Tief 102,49 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,43
Maximum Drawdown 33,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.
 
5,67%
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.
 
5,30%
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,87%
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,75%
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.
 
4,55%
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)
 
4,23%
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,07%
Semperit AG Holding Inhaber-Aktien o.N.
 
3,59%
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,28%
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.
 
3,28%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
54,80%
Geldmarkt/Kasse
 
40,20%
Renten
 
5,00%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
59,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH