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CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities AE EUR

ISIN: LU0282719219
WKN: A0MNG1
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
NAV von 23.04.2024
44,34 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AE EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,05%
AE USD
- USD - Thesaurierend 2,05%
ASH SGD
- SGD Thesaurierend 2,23%
AUH USD
- USD Thesaurierend 2,14%
DE EUR
- EUR - Thesaurierend 3,08%
IE EUR
EUR - Thesaurierend 1,30%
ZE EUR
EUR - Thesaurierend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile kleinerer Unternehmen, in Europa und dem Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 300 größten Unternehmen des FTSE World Europe Index sind.

Herr Philip Dicken, Frau Mine Tezgul

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,46% 1,10%
1 Jahr 1,49% 2,95%
3 Jahre -21,81% -9,70%
5 Jahre 10,91% 25,33%
10 Jahre 91,86% 85,97%
15 Jahre 486,51% 347,70%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,49% 2,95%
3 Jahre -7,87% -3,34%
5 Jahre 2,09% 4,62%
10 Jahre 6,73% 6,40%
15 Jahre 12,52% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,05%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 23.01.2007
Fondsvolumen 310,80 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,38%
Volatilität (3 Jahre) 20,91%
Volatilität (5 Jahre) 20,95%
Volatilität (10 Jahre) 17,19%
Tracking Error (1 Jahr) 4,19
Tracking Error (3 Jahre) 5,54
Tracking Error (5 Jahre) 5,37
Tracking Error (10 Jahre) 4,46
12-Monats-Hoch 45,55 EUR
12-Monats-Tief 37,34 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,40
Maximum Drawdown 64,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre 44,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Munters Group AB
 
2,60%
Howden Joinery Group Plc
 
2,50%
CAREL INDUSTRIES SPA
 
2,40%
Johnson Service Group Plc
 
2,40%
FLUIDRA, S.A.
 
2,30%
CVS Group PLC
 
2,20%
BELIMO Holding AG
 
2,10%
GlobalData PLC
 
2,10%
Karnov Group AB
 
2,10%
Verallia SAS
 
2,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Großbritannien
 
30,80%
Schweiz
 
13,50%
Schweden
 
13,40%
Deutschland
 
10,20%
Frankreich
 
7,60%
Italien
 
5,50%
Finnland
 
4,80%
Niederlande
 
4,00%
Belgien
 
3,20%
Irland
 
3,10%
Spanien
 
3,00%
Kasse
 
0,80%
Europa
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
34,80%
Informationstechnologie
 
14,90%
Gesundheit / Healthcare
 
12,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,80%
Finanzen
 
9,30%
Grundstoffe
 
7,10%
Konsumgüter zyklisch
 
6,40%
Energie
 
1,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,40%
Immobilien
 
1,00%
Kasse
 
0,80%
Divers
 
0,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,20%
Geldmarkt/Kasse
 
0,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH