DNCA Invest EUROSE A

ISIN: LU0284394235
WKN: A0MMD3
DNCA Finance Luxembourg
Mischfonds defensiv Europa
NAV von 22.10.2021
165,40 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,17Environment
9,04Social
7,73Governance

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,41%
AD
- EUR - Ausschüttend 1.41%
I
EUR - Thesaurierend 0.70%
ID-EUR
EUR - Ausschüttend 0.70%
N-EUR
- EUR - Thesaurierend 0.92%
ND-EUR
- EUR - Ausschüttend 0.91%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert bis zu 35% seines Vermögens in Aktien europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.

Herr Jean-Charles Meriaux, Herr Philippe Champigneulle, Herr Damien Lanternier, Herr Adrien Le Clainche, Herr Romain Grandis, Herr Baptiste Planchard

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,88% 3,15%
1 Jahr 12,42% 6,01%
3 Jahre 6,99% 10,58%
5 Jahre 10,78% 9,19%
10 Jahre 44,38% 33,62%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,42% 6,01%
3 Jahre 2,28% 3,41%
5 Jahre 2,07% 1,77%
10 Jahre 3,74% 2,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,41%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Auflegungsdatum 28.09.2007
Fondsvolumen 2.452,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,34%
Volatilität (3 Jahre) 8,79%
Volatilität (5 Jahre) 7,21%
Volatilität (10 Jahre) 6,23%
12-Monats-Hoch 165,66 EUR
12-Monats-Tief 144,23 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,81
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 18,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

TOTALENERGIES SE (5,7)
 
3,17%
SPAIN I/L 2024
 
3,06%
ITALY I/L 2024
 
2,87%
CREDIT AGRICOLE SA (7,0)
 
2,73%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,1)
 
2,23%
STMICROELECTRONICS NV (Paris) (5,3)
 
2,13%
BOUYGUES SA (5,8)
 
2,11%
Telecom Italia SpAMilano 1.13% 2022 CV (4,1)
 
1,56%
ITALY I/L 2023
 
1,31%
Spain I/L 2023
 
1,20%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Frankreich
 
45,60%
Italien
 
15,20%
Niederlande
 
9,10%
Spanien
 
9,10%
Kasse
 
4,70%
Europa
 
4,40%
Deutschland
 
3,20%
Luxemburg
 
1,60%
USA
 
1,50%
Irland
 
1,10%
Großbritannien
 
0,90%
Schweden
 
0,90%
Österreich
 
0,80%
Belgien
 
0,60%
Dänemark
 
0,30%
Portugal
 
0,30%
Norwegen
 
0,30%
Finnland
 
0,20%
Australien
 
0,10%
Polen
 
0,10%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Banken
 
14,30%
Divers
 
13,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,60%
Technologie
 
7,20%
Automobile / -zulieferer
 
6,00%
Bau- / Ingenieurswesen
 
5,20%
Energie
 
5,10%
Gesundheit / Healthcare
 
4,90%
Kasse
 
4,70%
Versorger
 
4,50%
Medien / Photographie
 
4,20%
Finanzdienstleistungen
 
3,20%
Konsumgüter
 
1,80%
Chemie
 
1,70%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
1,50%
Einzelhandel
 
1,40%
Immobilien
 
1,00%
Körperpflege
 
1,00%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
0,70%
Grundstoffe
 
0,60%
Versicherungen
 
0,60%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Unternehmensanleihen
 
48,70%
Aktien
 
33,10%
Staatsanleihen
 
9,30%
Geldmarkt/Kasse
 
4,70%
gemischt
 
4,20%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
95,30%
Kasse
 
4,70%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
18,70%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
25,70%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
18,50%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
15,60%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
10,80%
5 Jahre und länger
 
10,70%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
36,40%
BB
 
31,60%
A
 
11,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
15,20%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH