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DNCA Invest EUROSE A

ISIN: LU0284394235
WKN: A0MMD3
DNCA Finance Luxembourg
NAV von 18.04.2024
175,77 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,51%
AD
- EUR - Ausschüttend 1,51%
I
EUR - Thesaurierend 0,80%
ID-EUR
EUR - Ausschüttend 0,80%
N-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,03%
ND-EUR
- EUR - Ausschüttend 1,03%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.

Herr Jean-Charles Meriaux, Herr Damien Lanternier, Frau Nolwenn Le Roux, Herr Adrien Le Clainche, Herr Romain Grandis, Herr Baptiste Planchard

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,99% -0,28%
1 Jahr 5,49% 4,13%
3 Jahre 9,07% -4,63%
5 Jahre 11,20% 0,92%
10 Jahre 22,14% 9,51%
15 Jahre 76,78% 46,62%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,49% 4,13%
3 Jahre 2,93% -1,57%
5 Jahre 2,15% 0,18%
10 Jahre 2,02% 0,91%
15 Jahre 3,87% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,51%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 1,46%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 28.09.2007
Fondsvolumen 2.317,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,25%
Volatilität (3 Jahre) 5,66%
Volatilität (5 Jahre) 7,84%
Volatilität (10 Jahre) 6,54%
Tracking Error (1 Jahr) 3,30
Tracking Error (3 Jahre) 4,02
Tracking Error (5 Jahre) 4,45
Tracking Error (10 Jahre) 3,53
12-Monats-Hoch 176,74 EUR
12-Monats-Tief 164,35 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 18,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

TOTALENERGIES SE
 
3,26%
ITALY I/L 2024
 
2,30%
Spain I/L 2027
 
2,09%
Compagnie De Saint Gobain
 
1,84%
Sanofi
 
1,80%
BNP Paribas
 
1,76%
BOUYGUES SA
 
1,75%
Italy I/L 2026
 
1,45%
Italy I/L 2028
 
0,90%
French Republic Government Bond OAT 1% 2025
 
0,84%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich
 
40,00%
Spanien
 
12,30%
Italien
 
12,00%
Niederlande
 
6,00%
Kasse
 
5,90%
Deutschland
 
4,40%
Europa
 
3,90%
USA
 
3,60%
Belgien
 
1,50%
Großbritannien
 
1,50%
Schweiz
 
1,40%
Dänemark
 
1,30%
Schweden
 
1,20%
Irland
 
1,00%
Tschechien
 
1,00%
Norwegen
 
0,90%
Israel
 
0,50%
Finnland
 
0,40%
Österreich
 
0,40%
Portugal
 
0,20%
Luxemburg
 
0,20%
Griechenland
 
0,20%
Polen
 
0,10%
Slowenien
 
0,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Banken
 
20,90%
Divers
 
13,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,40%
Bau- / Ingenieurswesen
 
6,90%
Automobile / -zulieferer
 
6,10%
Kasse
 
5,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,20%
Gesundheit / Healthcare
 
5,00%
Energie
 
4,90%
Konsumgüter
 
4,60%
Versorger
 
4,20%
Technologie
 
3,30%
Finanzdienstleistungen
 
2,40%
Chemie
 
2,20%
Medien / Photographie
 
1,90%
Grundstoffe
 
1,40%
Versicherungen
 
1,10%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
0,80%
Einzelhandel
 
0,70%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
0,40%
Haushalt / Körperpflege
 
0,30%
Immobilien
 
0,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen
 
56,80%
Aktien
 
23,90%
Staatsanleihen
 
9,40%
Geldmarkt/Kasse
 
5,90%
gemischt
 
4,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
21,50%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
22,80%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
19,30%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
16,80%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
13,10%
5 Jahre und länger
 
6,50%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
45,40%
BB
 
25,10%
A
 
21,50%
AA
 
3,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-1,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH