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DNCA Invest EUROSE A

ISIN: LU0284394235
WKN: A0MMD3
DNCA Finance Luxembourg
Mischfonds defensiv Europa
NAV von 01.12.2022
161,05 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,46%
AD
- EUR - Ausschüttend 1,46%
I
EUR - Thesaurierend 0,75%
ID-EUR
EUR - Ausschüttend 0,75%
N-EUR
- EUR - Thesaurierend 0,98%
ND-EUR
- EUR - Ausschüttend 0,98%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert bis zu 35% seines Vermögens in Aktien europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.

Herr Jean-Charles Meriaux, Herr Damien Lanternier, Frau Nolwenn Le Roux, Herr Adrien Le Clainche, Herr Romain Grandis, Herr Baptiste Planchard

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,76% -10,08%
1 Jahr -1,91% -9,48%
3 Jahre 0,30% -5,15%
5 Jahre 0,73% -3,35%
10 Jahre 29,78% 10,66%
15 Jahre 59,08% 25,75%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,91% -9,48%
3 Jahre 0,10% -1,75%
5 Jahre 0,14% -0,68%
10 Jahre 2,64% 1,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten 1,46%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 28.09.2007
Fondsvolumen 2.064,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,45%
Volatilität (3 Jahre) 9,46%
Volatilität (5 Jahre) 7,87%
Volatilität (10 Jahre) 6,59%
Tracking Error (1 Jahr) 4,89
Tracking Error (3 Jahre) 5,09
Tracking Error (5 Jahre) 4,25
Tracking Error (10 Jahre) 3,44
12-Monats-Hoch 168,54 EUR
12-Monats-Tief 151,87 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,42
Maximum Drawdown 18,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

TOTALENERGIES SE
 
4,11%
SPAIN I/L 2024
 
3,44%
ITALY I/L 2024
 
2,55%
Sanofi
 
2,16%
EDF
 
2,12%
Orange
 
2,10%
BOUYGES SA
 
1,96%
Spain I/L 2023
 
1,34%
Italy I/L 2026
 
1,29%
ORANO SA 3.13% 2022
 
1,06%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Frankreich
 
45,80%
Italien
 
12,10%
Spanien
 
11,30%
Niederlande
 
6,20%
Kasse
 
4,60%
Europa
 
4,40%
Deutschland
 
4,20%
USA
 
2,00%
Luxemburg
 
1,30%
Schweden
 
1,10%
Schweiz
 
1,10%
Belgien
 
1,00%
Großbritannien
 
1,00%
Dänemark
 
0,80%
Österreich
 
0,80%
Irland
 
0,70%
Finnland
 
0,50%
Portugal
 
0,50%
Polen
 
0,30%
Israel
 
0,30%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
14,20%
Banken
 
13,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,70%
Versorger
 
7,40%
Energie
 
6,40%
Automobile / -zulieferer
 
5,70%
Technologie
 
5,40%
Bau- / Ingenieurswesen
 
4,90%
Kasse
 
4,60%
Gesundheit / Healthcare
 
4,50%
Finanzdienstleistungen
 
3,10%
Konsumgüter
 
2,80%
Medien / Photographie
 
2,60%
Chemie
 
2,10%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
0,90%
Immobilien
 
0,90%
Haushalt / Körperpflege
 
0,80%
Einzelhandel
 
0,80%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
0,70%
Grundstoffe
 
0,70%
Versicherungen
 
0,70%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Unternehmensanleihen
 
47,50%
Aktien
 
33,60%
Staatsanleihen
 
9,80%
Geldmarkt/Kasse
 
4,60%
gemischt
 
4,50%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
20,30%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
22,30%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
21,10%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
16,00%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
7,50%
5 Jahre und länger
 
12,80%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
41,80%
BB
 
32,30%
A
 
13,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
7,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH